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BILAN STATION CLIM SERVICES 2020 Siren 749838942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1000	1000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5768	4958	810	1956
Autres immobilisations corporelles	18089	7809	10280	3352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1750		1750	1750
TOTAL (I)	26607	13768	12840	7058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2558		2558	3202
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82163		82163	141067
Autres créances	22514		22514	13284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50449		50449	41142
Disponibilités	155999		155999	50000
Charges constatées d’avance	160		160	
TOTAL (II)	313842		313842	248695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	340450	13768	326682	255752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143294		105484	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31968		58024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	181862		170107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	322		262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57654		6384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19426		10871	
Dettes fiscales et sociales	65268		67911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2150		216	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	144820		85645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	326682		255752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94820		85645	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	471686		471686	533569
Chiffres d’affaires nets	471686		471686	533569
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6817	1693
Autres produits			4	126
Total des produits d’exploitation (I)			478507	535388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92869	90685
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			644	-2404
Autres achats et charges externes			122640	155109
Impôts, taxes et versements assimilés			13130	11861
Salaires et traitements			127763	132879
Charges sociales			86776	67758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3465	2974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			398	894
Total des charges d’exploitation (II) 			447684	459756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30822	75632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			450	618
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			450	618
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			450	-10
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31272	75623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1250			
Total des produits exceptionnels (VII)	8750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	346			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	481		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8269		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7573		17419	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	487706		536006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	455738		477983	
BENEFICE OU PERTE	31968		58024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24266		20313	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		1693	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2		26829	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17705		9594
Total Immobilisations financières		1750		
Total Général		20455		9594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3442	23857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1750
Total Général			3442	26607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12398	3465	3095	12768
AMORTISSEMENTS Total Général	13398	3465	3095	13768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1750		1750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82163	82163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30	30		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10146	10146		
T. V. A.	438	438		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11900	11900		
Charges constatées d’avance	160	160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	106587	104837	1750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	322	322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50000		34167	
Fournisseurs et comptes rattachés	19426	19426		
Personnel et comptes rattachés	10026	10026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18499	18499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28976	28976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7767	7767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7654	7654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2150	2150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	144820	94820	34167	15833
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	20213			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4557		41132	
Location, charges locatives et de copropriété	11098		12873	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4817		8043	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115256		94843	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	122640		155109	
Taxe professionnelle	1616		1348	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11514		10513	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13130		11861	
Montant de la TVA. collectée	78370		86246	
Total TVA. déductible sur biens et services	34330		41953	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3