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BILAN STATION CLIM SERVICES 2019 Siren 749838942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1000	1000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6518	4562	1956	2942
Autres immobilisations corporelles	11187	7836	3352	5210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1750		1750	1750
TOTAL (I)	20455	13398	7058	9902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3202		3202	798
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141067		141067	85499
Autres créances	13284		13284	22074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	41142		41142	40524
Disponibilités	50000		50000	16743
Charges constatées d’avance				1236
TOTAL (II)	248695		248695	166873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	269150	13398	255752	176775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105484		107909	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58024		7698	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170107		122207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	262		268	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6384		1102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10871		24927	
Dettes fiscales et sociales	67911		21957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	216		6314	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	85645		54568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	255752		176775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85645		54568	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	519025	14544	533569	428334
Chiffres d’affaires nets	519025	14544	533569	428334
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1693	4867
Autres produits			126	115
Total des produits d’exploitation (I)			535388	433316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90685	78647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2404	-251
Autres achats et charges externes			155109	194652
Impôts, taxes et versements assimilés			11861	8293
Salaires et traitements			132879	87274
Charges sociales			67758	51096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2974	3009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			894	1630
Total des charges d’exploitation (II) 			459756	424350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75632	8966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			618	765
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			618	765
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			628	797
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			628	797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10	-32
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75623	8934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17419		1201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	536006		434081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	477983		426383	
BENEFICE OU PERTE	58024		7698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20313		12542	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1693		4192	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26829		28002	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17575		130
Total Immobilisations financières		1750		
Total Général		20325		130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1750
Total Général				20455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9424	2974		12398
AMORTISSEMENTS Total Général	10424	2974		13398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1750		1750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	141067	141067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	867	867		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12417	12417		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	156101	154351	1750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	262	262		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10871	10871		
Personnel et comptes rattachés	7701	7701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13700	13700		
Impôts sur les bénéfices	16219	16219		
T.V.A.	25348	25348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4943	4943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6384	6384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216	216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	85645	85645		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	10123			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41132		54689	
Location, charges locatives et de copropriété	12873		11835	
Personnel extérieur à l’entreprise			19779	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8043		23856	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			2349	
Autres comptes	94843		83499	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	155109		194652	
Taxe professionnelle	1348		1340	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10513		6953	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11861		8293	
Montant de la TVA. collectée	86246		67897	
Total TVA. déductible sur biens et services	41953		43706	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2