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BILAN STATION CLIM SERVICES 2018 Siren 749838942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1000	1000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6518	3576	2942	4157
Autres immobilisations corporelles	11057	5848	5210	6250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1750		1750	1750
TOTAL (I)	20325	10424	9902	12157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	798		798	547
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85499		85499	77007
Autres créances	22074		22074	15190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40524		40524	59781
Disponibilités	16743		16743	10178
Charges constatées d’avance	1236		1236	4510
TOTAL (II)	166873		166873	167214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	187199	10424	176775	179371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107909		106804	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7698		1105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122207		114509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	268		1899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1102		1090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24927		28241	
Dettes fiscales et sociales	21957		32395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6314		1236	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54568		64862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	176775		179371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	54568		64862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				5696
Production vendue biens				
Production vendue services	428334		428334	393445
Chiffres d’affaires nets	428334		428334	399141
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4867	2829
Autres produits			115	331
Total des produits d’exploitation (I)			433316	402301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1895
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78647	75939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-251	506
Autres achats et charges externes			194652	136241
Impôts, taxes et versements assimilés			8293	12090
Salaires et traitements			87274	105786
Charges sociales			51096	63134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3009	3042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1630	1110
Total des charges d’exploitation (II) 			424350	399743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8966	2558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			765	77
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			765	77
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			797	761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			797	761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32	-684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8934	1875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			244	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1201		281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	434081		402378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	426383		401273	
BENEFICE OU PERTE	7698		1105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12542		16657	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4192		2829	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28002		36792	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		199		
Total Immobilisations corporelles		20623		754
Total Immobilisations financières		1750		
Total Général		23572		754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			199	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3801	17575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1750
Total Général			4000	20325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199		199	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10216	3009	3801	9424
AMORTISSEMENTS Total Général	11415	3009	4000	10424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	675		675	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	675		675	
TOTAL GENERAL	675		675	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			675	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1750		1750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85499	85499		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3426	3426		
T. V. A.	5759	5759		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12889	12889		
Charges constatées d’avance	1236	1236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	110558	108808	1750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	268	268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24927	24927		
Personnel et comptes rattachés	5118	5118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5867	5867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10277	10277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	696	696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1102	1102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6314	6314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54568	54568		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54689		8790	
Location, charges locatives et de copropriété	11835		10798	
Personnel extérieur à l’entreprise	19779			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23856		21817	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2349			
Autres comptes	83499		98558	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	194652		136241	
Taxe professionnelle	1340		1441	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6953		10649	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8293		12090	
Montant de la TVA. collectée	67897		68595	
Total TVA. déductible sur biens et services	43706		32488	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2