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BILAN STATION CLIM SERVICES 2017 Siren 749838942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1000	1000		48
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	199	199		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6743	2586	4157	2518
Autres immobilisations corporelles	13880	7630	6250	5004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1750		1750	1750
TOTAL (I)	23572	11415	12157	9320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	547		547	1053
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77682	675	77007	122495
Autres créances	15190		15190	8858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	59781		59781	65583
Disponibilités	10178		10178	38842
Charges constatées d’avance	4510		4510	39
TOTAL (II)	167889	675	167214	236870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	191461	12090	179371	246190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106804		76953	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1105		29851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114509		113404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1899		5811	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1090		36324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28241		42438	
Dettes fiscales et sociales	32395		47045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1236		1168	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64862		132786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	179371		246190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64862		131103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5696		5696	2540
Production vendue biens				
Production vendue services	393445		393445	379183
Chiffres d’affaires nets	399141		399141	381723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2829	
Autres produits			331	27
Total des produits d’exploitation (I)			402301	381751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1895	1764
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75939	52036
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			506	-234
Autres achats et charges externes			136241	113484
Impôts, taxes et versements assimilés			12090	8651
Salaires et traitements			105786	115904
Charges sociales			63134	46473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3042	3691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				675
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1110	5588
Total des charges d’exploitation (II) 			399743	348032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2558	33719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77	669
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77	669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			761	462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			761	462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-684	207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1875	33926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	244		256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	244		1501	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	489		1757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-489		1410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	281		5485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	402378		385587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	401273		355736	
BENEFICE OU PERTE	1105		29851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16657		6846	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2829			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36792		30759	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		318		
Total Immobilisations corporelles		19234		6124
Total Immobilisations financières		1750		
Total Général		22302		6124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			119	199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4735	20623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1750
Total Général			4854	23572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	952	48		1000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	318		119	199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11712	2994	4490	10216
AMORTISSEMENTS Total Général	12982	3042	4609	11415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	675			675
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	675			675
TOTAL GENERAL	675			675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1750			
Clients douteux ou litigieux	1620			
Autres créances clients	76062			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	941			
Impôts sur les bénéfices	8896			
T. V. A.	4094			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1260			
Charges constatées d’avance	4510			
TOTAL ETAT DES CREANCES	99133	97383	1750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	216	216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1683	1683		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28241	28241		
Personnel et comptes rattachés	4346	4346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13570	13570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12850	12850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1629	1629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1090	1090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1236	1236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64862	64862		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8790		23908	
Location, charges locatives et de copropriété	10798		4673	
Personnel extérieur à l’entreprise			249	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21817		11690	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			455	
Autres comptes	94837		72510	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136241		113484	
Taxe professionnelle	1441		1057	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10649		7594	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12090		8651	
Montant de la TVA. collectée	68595		73270	
Total TVA. déductible sur biens et services	32488		22299	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel