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BILAN STATION CLIM SERVICES 2016 Siren 749838942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1000	952	48	248
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	318	318		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7966	5448	2518	2231
Autres immobilisations corporelles	11268	6264	5004	5255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1750		1750	1000
TOTAL (I)	22302	12982	9320	8734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1053		1053	818
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123170	675	122495	98280
Autres créances	8858		8858	2108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	65583		65583	30340
Disponibilités	38842		38842	
Charges constatées d’avance	39		39	12
TOTAL (II)	237545	675	236870	131558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	259847	13657	246190	140291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76953		50084	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29851		26868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113404		83553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5811		3937	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36324		984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42438		24798	
Dettes fiscales et sociales	47045		26700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1168		320	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	132786		56738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	246190		140291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131103		56738	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1578	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2540		2540	41517
Production vendue biens				
Production vendue services	379183		379183	231835
Chiffres d’affaires nets	381723		381723	273351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			27	187
Total des produits d’exploitation (I)			381751	273538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1764	29273
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52036	39497
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-234	-395
Autres achats et charges externes			113484	70085
Impôts, taxes et versements assimilés			8651	6042
Salaires et traitements			115904	61869
Charges sociales			46473	30595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3691	3204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			675	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5588	1029
Total des charges d’exploitation (II) 			348032	241201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33719	32338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			669	285
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			669	285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			462	421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			462	421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			207	-136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33926	32201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	256		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1501			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1757		62	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1410		-62	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5485		5271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	385587		273824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	355736		246955	
BENEFICE OU PERTE	29851		26868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6846		6771	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30759		21579	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		318		
Total Immobilisations corporelles		16681		5028
Total Immobilisations financières		1000		750
Total Général		18999		5778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2475	19234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1750
Total Général			2475	22302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	752	200		952
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	318			318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9195	3491	974	11712
AMORTISSEMENTS Total Général	10265	3691	974	12982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		675		675
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		675		675
TOTAL GENERAL		675		675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		675		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1750			
Clients douteux ou litigieux	1620			
Autres créances clients	121550			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	603			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29			
Impôts sur les bénéfices	2740			
T. V. A.	1956			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3530			
Charges constatées d’avance	39			
TOTAL ETAT DES CREANCES	133817	132067	1750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140	140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5671	3988	1683	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42438	42438		
Personnel et comptes rattachés	4902	4902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19385	19385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19050	19050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3708	3708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36324	36324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1168	1168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132786	131103	1683	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8539			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23908		6146	
Location, charges locatives et de copropriété	4673		2145	
Personnel extérieur à l’entreprise	249			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11690		4186	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	455		7376	
Autres comptes	72510		50232	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113484		70085	
Taxe professionnelle	1057		1043	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7594		4999	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8651		6042	
Montant de la TVA. collectée	73270		7623	
Total TVA. déductible sur biens et services	22299		18712	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1