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BILAN RIOM CHALEUR BOIS ENERGIE 2018 Siren 749813309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3608209	779824	2828386	2992679
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4243033	836553	3406480	3479578
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	169049		169049	191661
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8020291	1616376	6403915	6663918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9		9	2
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	229128		229128	288628
Autres créances	296115		296115	294549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1221		1221	971
TOTAL (II)	526473		526473	584151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8546764	1616376	6930387	7248069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1900000		1900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-266808		-172375	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78638		-94433	
Subventions d’investissement	2671190		2319461	
Provisions réglementées	15453		12204	
TOTAL (I)	4241197		3964856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19040			
TOTAL (III)	19040			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2055866		2145378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6583		420	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399595		403466	
Dettes fiscales et sociales	53905		66642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18953		525522	
Produits constatés d’avance (2)	135248		141786	
TOTAL (IV)	2670150		3283212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6930387		7248069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2534857			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	508460		508460	513942
Production vendue services	767861		767861	740214
Chiffres d’affaires nets	1276321		1276321	1254156
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1097	2
Total des produits d’exploitation (I)			1277418	1254158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			473326	424748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7	-2
Autres achats et charges externes			471744	528412
Impôts, taxes et versements assimilés			52939	35191
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			350036	341295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19040	
Autres charges			28469	28277
Total des charges d’exploitation (II) 			1395546	1357921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118128	-103763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83	87
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83	87
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107740	111978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107740	111978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107657	-111891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-225785	-215654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150397		124470	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150397		124470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3249		3249	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3249		3249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	147148		121220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1427898		1378715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1506536		1473148	
BENEFICE OU PERTE	-78638		-94433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28466			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7930259		115291
Total Immobilisations financières				
Total Général		7930259		115291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		25258		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25258		8020291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		25258		8020291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1266340	350036		1616376
AMORTISSEMENTS Total Général	1266340	350036		1616376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	12204	3249		15453
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				19040
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		19040		19040
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12204	22289		34493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19040		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3249		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	229128			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17149			
T. V. A.	35715			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	243250			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1221			
TOTAL ETAT DES CREANCES	526464	526464		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2055866	2055866		
Fournisseurs et comptes rattachés	399595	399595		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8690	8690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45215	45215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18953	18953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	135248	6538	26151	
TOTAL – ETAT DES DETTES	2663567	2534857	26151	102559
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	238043			
Location, charges locatives et de copropriété	37216			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6489			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	189996			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	471744			
Taxe professionnelle	24235			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28704			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52939			
Montant de la TVA. collectée	70166			
Total TVA. déductible sur biens et services	163781			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel