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BILAN PASSION AUTOCARS 2019 Siren 749833257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	71990		71990	71990
Autres immobilisations incorporelles	8000	7500	500	1000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46560	10835	35725	12828
Autres immobilisations corporelles	42541	14819	27722	8583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35517		35517	35517
TOTAL (I)	204761	33154	171607	130071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10407		10407	13486
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	640		640	640
Clients et comptes rattachés	145680	14595	131085	92555
Autres créances	23309		23309	36517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41658		41658	27213
Charges constatées d’avance	28261		28261	28737
TOTAL (II)	249955	14595	235360	199148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	454714	47748	406966	329218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	14000		14000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1400		1400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	101971		71949	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35794		30021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153165		117371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28357		326	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19396		19681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7160			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93433		72990	
Dettes fiscales et sociales	101618		94581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3837		24270	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253801		211847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	406966		329218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231448		211847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5428		326	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1088454	867363
Chiffres d’affaires nets			1088454	867363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38925	9811
Autres produits			16	55
Total des produits d’exploitation (I)			1127394	877229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127926	85098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3079	2207
Autres achats et charges externes			593661	457402
Impôts, taxes et versements assimilés			18433	17012
Salaires et traitements			238035	204624
Charges sociales			90863	80731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4573	5249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6447	10166
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1551	1870
Total des charges d’exploitation (II) 			1084568	864359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42828	12870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			220	224
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			220	224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-210	-195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42618	12675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1909		46	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1750		28600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3659		28646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2815		1999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4824	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2907		6823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	752		21824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7576		4477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1131063		905903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1095269		875882	
BENEFICE OU PERTE	35794		30021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	118274		89632	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80218		
Total Immobilisations corporelles		52903		46201
Total Immobilisations financières		35669		500
Total Général		168790		46701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			229	79990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10003	89101
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	35669
Total Général			10732	204760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7229	500	229	7500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31492	4165	10003	25654
AMORTISSEMENTS Total Général	38721	4665	10232	33154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35517		35517	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145680	145680		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23309	23309		
Charges constatées d’avance	28261	28261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	232766	197250	35517	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5428	5428		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22929	7737	15192	
Emprunts et dettes financières divers	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	93433	93433		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101618	101618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23183	23183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	246641	231448	15192	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23538			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel