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BILAN PASSION AUTOCARS 2017 Siren 749833257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	228	228		
Fonds commercial	71989		71989	15000
Autres immobilisations incorporelles	8000	6500	1500	2800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23022	8728	14294	7055
Autres immobilisations corporelles	21547	18077	3470	3603
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	248		248	248
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24977		24977	24477
TOTAL (I)	150014	33533	116480	53184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15693		15693	9657
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7630		7630	349
Clients et comptes rattachés	129428	440	128988	87502
Autres créances	23043		23043	24644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49401		49401	3686
Charges constatées d’avance	3920		3920	3260
TOTAL (II)	229117	440	228677	129101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	379131	33973	345157	182285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14000		14000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	193		32	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5004		1933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68151		3232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87349		19197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11831		16899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18939		19206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61830		62240	
Dettes fiscales et sociales	102715		62953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62491		1788	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	257808		163088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	345157		182285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257808		163088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	911373	36202	947576	511121
Chiffres d’affaires nets	911373	36202	947576	511121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12924	10019
Autres produits			69	53
Total des produits d’exploitation (I)			960570	521194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51163	40428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6036	-2549
Autres achats et charges externes			576995	306044
Impôts, taxes et versements assimilés			17223	5779
Salaires et traitements			177075	108603
Charges sociales			74158	48681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7311	5259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				440
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1519	3266
Total des charges d’exploitation (II) 			899410	515953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61160	5241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			441	1134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			441	1134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-360	-1130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60800	4110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48860			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48860			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1004		878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25216			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26220		878	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22639		-878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15288			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1009511		521198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	941360		517966	
BENEFICE OU PERTE	68151		3232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23000		57218
Total Immobilisations corporelles		23941		21769
Total Immobilisations financières		24726		118985
Total Général		71667		197973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1140	44570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			118485	25226
Total Général			119625	150014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5200	1529		6729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13282	14553	1030	26805
AMORTISSEMENTS Total Général	18482	16082	1030	33534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	440	561	561	440
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	440	561	561	440
TOTAL GENERAL	440	561	561	440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7311	561	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24978			
Clients douteux ou litigieux	2157			
Autres créances clients	127272			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12217			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10827			
Charges constatées d’avance	3920			
TOTAL ETAT DES CREANCES	181370	181370		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11832	11832		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	61830	61830		
Personnel et comptes rattachés	33535	33535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37280	37280		
Impôts sur les bénéfices	8313	8313		
T.V.A.	20636	20636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2950	2950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18890	18890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62492	62492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	257809	257809		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	441			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14191			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel