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BILAN PASSION AUTOCARS 2016 Siren 749833257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles	8000	5200	2800	4100
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13472	6417	7055	4679
Autres immobilisations corporelles	10468	6865	3603	3392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	248		248	248
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24477		24477	17337
TOTAL (I)	71666	18482	53184	44758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9657		9657	7108
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	349		349	
Clients et comptes rattachés	87942	440	87502	100689
Autres créances	24644		24644	18693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3686		3686	11936
Charges constatées d’avance	3260		3260	
TOTAL (II)	129541	440	129101	138427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	201207	18922	182285	183185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	14000		14000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32		32	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1933		22195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3232		-20261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19197		15965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16898		37492	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19206		9854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62240		46256	
Dettes fiscales et sociales	62953		68993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1788		4622	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	163088		167220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	182285		183185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163088		167220	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	468727	42393	511121	546422
Chiffres d’affaires nets	468727	42393	511121	546422
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10019	7702
Autres produits			53	6
Total des produits d’exploitation (I)			521194	554131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40428	41314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2549	284
Autres achats et charges externes			306044	322222
Impôts, taxes et versements assimilés			5779	5901
Salaires et traitements			108603	120164
Charges sociales			48681	79278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5259	15330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			440	3260
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3266	14
Total des charges d’exploitation (II) 			515953	587771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5241	-33639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1134	1955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1134	1955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1130	-1951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4110	-35590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			37000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			37000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	878		911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18457	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	878		19368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-878		17632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			2302	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	521198		591136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	517966		611397	
BENEFICE OU PERTE	3232		-20261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23000		
Total Immobilisations corporelles		17395		6545
Total Immobilisations financières		17586		7140
Total Général		57982		13685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24726
Total Général				71667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3900	1300		5200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9323	3959		13282
AMORTISSEMENTS Total Général	13223	5259		18482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24478			
Clients douteux ou litigieux	484			
Autres créances clients	87459			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3274			
T. V. A.	15827			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5534			
Charges constatées d’avance	3261			
TOTAL ETAT DES CREANCES	140326	140326		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9524	9524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7375	7375		
Emprunts et dettes financières divers	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	62241	62241		
Personnel et comptes rattachés	14560	14560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29393	29393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16555	16555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2446	2446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19156	19156		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1788	1788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	163088	163088		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1176			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel