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BILAN OFFICE MARITIME DE TRANSIT 2016 Siren 749890307				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3421	2096	1325	2459
Immobilisations financières	700		700	700
Total Actif Immobilisé	4121	2096	2025	3159
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	73407		73407	87817
Créances – Autres	115		115	5973
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	50313		50313	71037
Caisse				
Charges constatées d’avance	2246		2246	994
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	136081		136081	175822
Total général Actif	140202	20333		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			58882	48467
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18212	10415
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			85344	67132
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			39378	97912
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			13384	13936
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52762	111848
Total général Passif			138106	178980
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	719942			
Ventes de marchandises – France			20333	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	776480		754805	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5253		9328	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	781732		784466	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	401511		295752	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	293718		359921	
(dont taxe professionnelle)	59			
Impôts, taxes et versements assimilés	3928		2887	
Rémunérations du personnel 	53424		57471	
Charges sociales	15733		15211	
Dotations aux amortissements	1133		714	
Dotations aux provisions			5052	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5105		14886	
Total des charges d’exploitation	774552		770381	
Résultat d’exploitation	7180		14085	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	11387			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	355		3670	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	18212		10415	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11935			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9036			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4121	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5052	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			5052	
DIVERS Montant de la TVA collectée			11935	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9036	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel