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BILAN LA NOUVELLE AVENTURE 2018 Siren 749865507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25168		25168	25168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	945764		945764	
Clients et comptes rattachés	1930676	97066	1833610	1541726
Autres créances	538207		538207	441603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	306952		306952	273005
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3721600	97066	3624534	2256334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3746767	97066	3649701	2281502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13401		-18164	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2690		31565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21091		18401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11018			
TOTAL (III)	11018			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96356		159013	
Emprunts et dettes financières divers (4)	210		210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	137508		130511	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1070619		198220	
Dettes fiscales et sociales	2169662		1524185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	143237		250961	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3617593		2263101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3649701		2281502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3443626		2036076	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7992446	318082	8310528	6017879
Chiffres d’affaires nets	7992446	318082	8310528	6017879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			248012	155988
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10367
Autres produits			2873	94
Total des produits d’exploitation (I)			8561412	6184327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12033	4128
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1388956	982307
Impôts, taxes et versements assimilés			203635	136174
Salaires et traitements			4609592	3366461
Charges sociales			2291960	1606299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29980	67086
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11018	
Autres charges			12	732
Total des charges d’exploitation (II) 			8547188	6163188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14225	21139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21492	12352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21492	12352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21490	-12350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7266	8789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18308		34159	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18308		34159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8353		11382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8353		11382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9955		22776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8579723		6218488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8577033		6186923	
BENEFICE OU PERTE	2690		31565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		168		
Total Général		25168		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				168
Total Général				25168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11018
Total Provisions pour risques et charges		11018		11018
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67086	29980		97066
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67086	29980		97066
TOTAL GENERAL	67086	40996		108084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40998		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1930676	1930676		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11018	11018		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	179277	179277		
T. V. A.	202640	202640		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145272	145272		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2468883	2468883		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96356	59898	36458	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1070619	1070619		
Personnel et comptes rattachés	576043	576043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1337335	1337335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130757	130757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125527	125527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210	210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143237	143237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3480084	3443626	36458	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel