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BILAN GUY ROUX - ESSENTIELS DE CHOCOLAT SANS SUCRE 2017 Siren 749899431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8043	4509	3534	5525
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55820		55820	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20830	6580	14250	2629
Autres immobilisations corporelles	27010	5143	21867	1101
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	490		490	490
TOTAL (I)	112194	16232	95962	9746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14694		14694	7654
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4817		4817	5163
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13923		13923	12187
Autres créances	1952		1952	647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	38		38	
Disponibilités	70803		70803	25149
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	106229		106229	50801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	218424	16232	202192	60547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44717		28814	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5598		15903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51416		45817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88284		920	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30523			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21731		7763	
Dettes fiscales et sociales	10237		6040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150776		14729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	202192		60547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	30523			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	197538		197538	123503
Production vendue biens				
Production vendue services	3768	30	3799	10357
Chiffres d’affaires nets	201306	30	201337	133860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			292	3822
Autres produits			22	8
Total des produits d’exploitation (I)			201652	137690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58386	34268
Variation de stock (marchandises)			345	-2907
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15640	9811
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7040	1057
Autres achats et charges externes			69861	52023
Impôts, taxes et versements assimilés			1752	1241
Salaires et traitements			32537	13645
Charges sociales			9525	3207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9513	3398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2563	10
Total des charges d’exploitation (II) 			193086	115756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8566	21934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				33
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			762	381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			762	381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-762	-348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7803	21586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1404		3010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1404		3010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1404		-3010	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	801		2672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	201652		137724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	196054		121820	
BENEFICE OU PERTE	5598		15903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1116			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7525		518
Total Immobilisations corporelles		8450		95211
Total Immobilisations financières		490		
Total Général		16465		95730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				490
Total Général				112195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000	2509		4509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4719	7004		11723
AMORTISSEMENTS Total Général	6719	9513		16232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	490	490		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13924			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	540			
T. V. A.	876			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	537			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16367	16367		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30061	30061		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58223	58223		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21731	21731		
Personnel et comptes rattachés	2548	2548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5767	5767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1408	1408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	514	514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30524	30524		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150777	150777		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	94564			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7201			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel