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BILAN GHF XO 2016 Siren 749833240				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	47338	19233	28105	18853
Immobilisations financières	2154200	100000	2054200	2138000
Total Actif Immobilisé	2201538	119233	2082305	2156853
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	102961		102961	80940
Créances – Autres	323767	40000	283767	356522
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	764		764	1387
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	427492	40000	387492	438849
Total général Actif	2629030			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1938000	1938000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			193800	193800
Réserves réglementées				
Autres réserves			450462	480462
Report à nouveau			-194451	-173802
Résultat de l’exercice			-145589	-20649
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2242222	2417811
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			153487	123810
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			641	12662
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7829		
Autres dettes			73447	41419
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			227574	177891
Total général Passif			2469797	2595702
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1200	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			33734	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			308107	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	172531		68070	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			788	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	172531		68858	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65646		17192	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2121		179	
Rémunérations du personnel 	81050		41481	
Charges sociales	42059		20783	
Dotations aux amortissements	47081		6201	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	-7			
Total des charges d’exploitation	237950		85836	
Résultat d’exploitation	-65419		-16978	
Produits financiers	23027			
Produits exceptionnels	89			
Charges financières	103197		3581	
Charges exceptionnelles	90		90	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-145589		-20649	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1200	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			16334	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			16200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2169005	
Total Immobilisations (Augmentations)			33734	
Total Immobilisations (Diminutions)			1200	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			100000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			40000	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			140000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel