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BILAN FLEX-N-GATE MARLES 2021 Siren 749811881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121904	106783	15121	
Fonds commercial	24599873		24599873	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1832395	508938	1323457	
Constructions	2197193	951355	1245838	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34580048	15513219	19066829	
Autres immobilisations corporelles	3894105	1457392	2436713	
Immobilisations en cours	1713397		1713397	
Avances et acomptes	31724		31724	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	84149		84149	
Autres immobilisations financières	86474		86474	
TOTAL (I)	69141261	18537687	50603575	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6120163	638406	5481758	
En cours de production de biens	46111		46111	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1950716	143410	1807307	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19693766	10755	19683012	
Autres créances	2981342		2981342	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242686		242686	
Charges constatées d’avance	160096		160096	
TOTAL (II)	31194881	792570	30402311	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	100336142	19330257	81005886	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5008000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24956058			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	287531			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5463085			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1008986			
Subventions d’investissement	695716			
Provisions réglementées	5857419			
TOTAL (I)	43276794			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	159682			
Provisions pour charges	2121018			
TOTAL (III)	2280700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20101697			
Dettes fiscales et sociales	8558052			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	312026			
Autres dettes	6476617			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35448392			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81005886			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35448392			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	174186		174186	
Production vendue biens	97848074	6786289	104634363	
Production vendue services	3173943	787838	3961781	
Chiffres d’affaires nets	101196203	7574127	108770330	
				
Production stockée			126384	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14234	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			416837	
Autres produits			65846	
Total des produits d’exploitation (I)			109393631	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3518521	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45176019	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-919941	
Autres achats et charges externes			33810412	
Impôts, taxes et versements assimilés			828338	
Salaires et traitements			14284520	
Charges sociales			5704925	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4416244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			342782	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			285015	
Autres charges			155810	
Total des charges d’exploitation (II) 			107602647	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1790985	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10880	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10880	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10880	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1780104	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49174			
Reprises sur provisions et transferts de charges	526606			
Total des produits exceptionnels (VII)	575780			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	573			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	937962			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	938535			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-362755			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	408363			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	109969411			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	108960425			
BENEFICE OU PERTE	1008986			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24688547		33230
Total Immobilisations corporelles		39576769		8278613
Total Immobilisations financières		94037		76586
Total Général		64359353		8388429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24721777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3606520	44248861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				170623
Total Général			3606520	69141261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74011	32773		106783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14047432	4383471		18430903
AMORTISSEMENTS Total Général	14121443	4416244		18537687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5857419
Total Provisions réglementées	5446063	937962	526606	5857419
Provisions pour litiges				159682
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2121018
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2357538	285015	361854	2280700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	454413	327402		781815
Sur comptes clients	32792	15380	37417	10755
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	487204	342782	37417	792570
TOTAL GENERAL	8290806	1565759	925876	8930689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		627798	399271	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		937962	526606	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	84149	55036	29113	
Autres immobilisations financières	86474	21550	64924	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19693766	19693766		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3930	3930		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2718935	2718935		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26360	26360		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	232117	232117		
Charges constatées d’avance	160096	160096		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23005828	22911791	94037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20101697	20101697		
Personnel et comptes rattachés	3955548	3955548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2839628	2839628		
Impôts sur les bénéfices	30283	30283		
T.V.A.	1388997	1388997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	343597	343597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	312026	312026		
Groupe et associés	2787435	2787435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3689181	3689181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35448392	35448392		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3899406			
Location, charges locatives et de copropriété	1938156			
Personnel extérieur à l’entreprise	10397632			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	375596			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17199622			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	33810412			
Taxe professionnelle	307375			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	520964			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	828338			
Montant de la TVA. collectée	15867114			
Total TVA. déductible sur biens et services	16193647			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel