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BILAN FLEX-N-GATE MARLES 2018 Siren 749811881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26321	8778	17543	1297
Fonds commercial	24599873		24599873	24599873
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1832395	235465	1596930	1688088
Constructions	2154913	349141	1805772	1204401
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22532413	5727283	16805129	14044922
Autres immobilisations corporelles	1386889	564995	821894	816448
Immobilisations en cours	885082		885082	1895898
Avances et acomptes	51333		51333	192940
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29113		29113	29113
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	53498332	6885662	46612670	44472979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3827893	406214	3421678	2490078
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1249820	11369	1238450	1048394
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6216
Clients et comptes rattachés	21315704	91016	21224689	22470375
Autres créances	6179800		6179800	5996098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2845287		2845287	
Charges constatées d’avance	35590		35590	49180
TOTAL (II)	35454094	508599	34945495	32060340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-513		-513	
TOTAL GENERAL (0 à V)	88951913	7394261	81557651	76533319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5008000		5008000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24956058		24956058	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3641761		-2756855	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3116043		-884906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3381042		2146272	
TOTAL (I)	32819382		28468569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42182		479828	
Provisions pour charges	3532056		3559362	
TOTAL (III)	3574238		4039190	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			472963	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4605478		4513601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19973414		21557895	
Dettes fiscales et sociales	8684579		8734102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	401062		1587377	
Autres dettes	11499498		7159621	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45164032		44025559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81557651		76533319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1107069	42282	1149351	1481815
Production vendue biens	108772949	615644	109388594	102531899
Production vendue services	1732773	-1835	1730938	1763325
Chiffres d’affaires nets	111612791	656091	112268882	105777038
				
Production stockée			187553	108665
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			785722	3022657
Autres produits			134313	139658
Total des produits d’exploitation (I)			113376470	109048018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3566816	6482312
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47206546	45163704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-920889	-600010
Autres achats et charges externes			32991185	33360713
Impôts, taxes et versements assimilés			1466051	1308398
Salaires et traitements			14915655	14012027
Charges sociales			5902165	5396599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2784866	2617313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			173341	107885
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			183110	48413
Autres charges			108728	57971
Total des charges d’exploitation (II) 			108377575	107955325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4998895	1092693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				11925
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11925
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83914	81466
Différences négatives de change				2012
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83914	83477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83914	-71552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4914981	1021141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13738		17985	
Total des produits exceptionnels (VII)	13738		17985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	497539		75079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1248508		1598531	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1746047		1673609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1732309		-1655624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			265622	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66629		-15200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	113390208		109077928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	110274165		109962834	
BENEFICE OU PERTE	3116043		-884906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24604984		21210
Total Immobilisations corporelles		23939677		6856821
Total Immobilisations financières		29113		
Total Général		48573774		6878030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24626194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1811865	141608	28843025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29113
Total Général		1811865	141608	53498332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4096981	2779903		6876884
AMORTISSEMENTS Total Général	4100796	2784866		6885662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2146272	1248508	13738	3381042
Provisions pour litiges				42182
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3532056
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	430798	94695	107910	417584
Sur comptes clients	17153	78646	4784	91016
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6633414	1604959	470494	7463879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		356451	456756	304000
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1248508	13738	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29113		29113	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21315704	21315704		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14107	14107		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	185544	185544		
Impôts sur les bénéfices	1132668	1132668		
T. V. A.	2881951	2881951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	547635	547635		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35590	35590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26142313	26113200	29113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4605478	4605478		
Fournisseurs et comptes rattachés	19973414	19973414		
Personnel et comptes rattachés	3428543	3428543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2815431	2815431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1636789	1636780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	803825	803825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	401062	401062		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11499498	11499498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45164032	45164032		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel