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BILAN FLEX-N-GATE MARLES 2017 Siren 749811881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5111	3814	1297	2302
Fonds commercial	24599873		24599873	24599873
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1832395	144307	1688088	1774727
Constructions	1392431	188030	1204401	824836
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17464587	3419666	14044922	9812321
Autres immobilisations corporelles	1161427	344979	816448	806818
Immobilisations en cours	1895898		1895898	3403568
Avances et acomptes	192940		192940	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29113		29113	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	48573774	4100796	44472979	41224446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2907004	416925	2490078	1913953
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1062267	13873	1048394	953602
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6216		6216	12901
Clients et comptes rattachés	22487528	17153	22470375	22529605
Autres créances	5996098		5996098	3556274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1866647
Charges constatées d’avance	49180		49180	59016
TOTAL (II)	32508292	447951	32060340	30891999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81082066	4548747	76533319	72116445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5008000		5008000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24956058		24956058	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2756855		790	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-884906		-2757645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2146272		766673	
TOTAL (I)	28468569		27973876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	479828		881004	
Provisions pour charges	3559362		3579956	
TOTAL (III)	4039190		4460960	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	472963		49158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4513601		4458737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21557895		19615747	
Dettes fiscales et sociales	8734102		9631725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1587377		714977	
Autres dettes	7159621		5211265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44025559		39681609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76533319		72116445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1467727	14088	1481815	640491
Production vendue biens	102088300	443599	102531899	53427452
Production vendue services	1748288	15037	1763325	606806
Chiffres d’affaires nets	105304315	472723	105777038	54674750
				
Production stockée			108665	204958
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1131
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3022657	417734
Autres produits			139658	54
Total des produits d’exploitation (I)			109048018	55298627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6482312	2636075
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45163704	22007313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-600010	-36111
Autres achats et charges externes			33360713	18080169
Impôts, taxes et versements assimilés			1308398	372840
Salaires et traitements			14012027	8060663
Charges sociales			5396599	3193332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2617313	1906838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107885	70066
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48413	454754
Autres charges			57971	326524
Total des charges d’exploitation (II) 			107955325	57072463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1092693	-1773836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11925	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11925	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81466	53535
Différences négatives de change			2012	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83477	53535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71552	-53522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1021141	-1827358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	17985		11251	
Total des produits exceptionnels (VII)	17985		11251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75079		11200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1598531		777924	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1673609		789124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1655624		-777873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	265622		152413	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	109077928		55309890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	109962834		58067535	
BENEFICE OU PERTE	-884906		-2757645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24602822		4324
Total Immobilisations corporelles		18528461		13385766
Total Immobilisations financières				29113
Total Général		43131283		13419203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2162		24604984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7350249	624302	23939677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29113
Total Général		7352411	624302	48573774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	647	3167		3814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1906191	2815092	624302	4096981
AMORTISSEMENTS Total Général	1906838	2818260	624302	4100796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2146272
Total Provisions réglementées	766673	1397584	17985	2146272
Provisions pour litiges				479828
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3559362
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4460960	48413	470182	4039191
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	393041	102244	64486	430798
Sur comptes clients	23529	5641	12018	17153
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	416569	107884	76502	447951
TOTAL GENERAL	5644203	1553882	564669	6633414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156298	534668	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1397584	17985	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29113			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22487528			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3107			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1132668			
T. V. A.	2961701			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29508			
Charges constatées d’avance	49180			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26692805	26663692	29113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	472963	472963		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4513601	4513601		
Fournisseurs et comptes rattachés	21557895	21557895		
Personnel et comptes rattachés	3738238	3738238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2327619	2327619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1803135	1803135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	865110	865110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1587377	1587377		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7159621	7159621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44025559	44025559		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	394			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	394