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BILAN FLEX-N-GATE MARLES 2016 Siren 749811881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2949	647	2302	
Fonds commercial	24599873		24599873	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1827895	53168	1774727	
Constructions	885129	60294	824836	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11473977	1661656	9812321	
Autres immobilisations corporelles	937891	131073	806818	
Immobilisations en cours	3403568		3403568	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	43131283	1906838	41224446	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2306994	393041	1913953	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	953602		953602	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12901		12901	
Clients et comptes rattachés	22553135	23529	22529605	
Autres créances	3556274		3556274	37797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1866647		1866647	
Charges constatées d’avance	59016		59016	
TOTAL (II)	31308569	416570	30891999	37797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74439852	2323407	72116445	37797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5008000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24956058			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	790		-12977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2757645		-28234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	766673			
TOTAL (I)	27973878		8790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	881004			
Provisions pour charges	3579956			
TOTAL (III)	4460960			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49158		22196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4458737			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19615747		6812	
Dettes fiscales et sociales	9631725			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	714977			
Autres dettes	5211265			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39681609		29008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72116445		37797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	636711	3780	640491	
Production vendue biens	53249343	178109	53427452	
Production vendue services	606806		606806	
Chiffres d’affaires nets	54492860	181889	54674750	
				
Production stockée			204958	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1131	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			417734	
Autres produits			54	
Total des produits d’exploitation (I)			55298627	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2636075	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22007313	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36111	
Autres achats et charges externes			18080169	28118
Impôts, taxes et versements assimilés			372840	138
Salaires et traitements			8060663	
Charges sociales			3193332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1906838	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70066	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			454754	
Autres charges			326524	
Total des charges d’exploitation (II) 			57072463	28256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1773836	-28256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53535	82
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53535	82
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53522	22
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1827358	-28234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11251			
Total des produits exceptionnels (VII)	11251			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	777924			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	789124			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-777873			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	152413			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55309890		104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58067535		28338	
BENEFICE OU PERTE	-2757645		-28234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24602822
Total Immobilisations corporelles				18528461
Total Immobilisations financières				
Total Général				43131283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24602822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18528461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				43131283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		647		647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1906191		1906191
AMORTISSEMENTS Total Général		1906838		1906838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				766673
Total Provisions réglementées		777924	11251	766673
Provisions pour litiges				881004
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3579956
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4343942	454754	337736	4460960
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	422749	46537	76246	393041
Sur comptes clients		23529		23529
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	422749	70066	76246	416569
TOTAL GENERAL	4766691	1302744	425233	5644203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		524820	413982	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		777924	11251	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22553135			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2243			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	335098			
T. V. A.	3218933			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	59016			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26168425	26168425		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49158	49158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4458737	4458737		
Fournisseurs et comptes rattachés	19615747	19615747		
Personnel et comptes rattachés	3705724	3705724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3148735	3148735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2060499	2060499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	716766	716766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	714977	714977		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5211265	5211265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39681609	39681609		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	365			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	365