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BILAN CDR CASTELNAU - LE CRES 2020 Siren 749854154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2413	2413		13
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	290028	211521	78507	107514
Installations techniques, matériel et outillage industriels	477147	367837	109311	143582
Autres immobilisations corporelles	194246	109853	84393	114177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27800		27800	27800
TOTAL (I)	991634	691624	300010	393085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13883		13883	28501
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12919		12919	13242
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	243158	6429	236728	206892
Autres créances	324496		324496	217344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282781		282781	251852
Charges constatées d’avance	36623		36623	54030
TOTAL (II)	913859	6429	907430	771861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1905493	698053	1207440	1164946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	461577		461577	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25825		19109	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8691		11081	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151897		134326	
Subventions d’investissement	8814		12221	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	656804		638315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44212		75682	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226728		230888	
Dettes fiscales et sociales	276121		216058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3574		2982	
Produits constatés d’avance (2)			1021	
TOTAL (IV)	550636		526631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1207440		1164946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	517317		482418	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1629113		1629113	1528661
Production vendue biens				
Production vendue services	1060025		1060025	964327
Chiffres d’affaires nets	2689137		2689137	2492988
				
Production stockée			-14618	14059
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	8761
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28197	56567
Autres produits			7488	11697
Total des produits d’exploitation (I)			2711204	2584072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1045510	1010438
Variation de stock (marchandises)			-2678	5742
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29961	24211
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			596838	593099
Impôts, taxes et versements assimilés			35008	38015
Salaires et traitements			472697	463106
Charges sociales			167371	157741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100981	91884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4704	3225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32587	6558
Total des charges d’exploitation (II) 			2482979	2394021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228225	190052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5042	2167
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117	280
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5160	2447
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			597	2122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			597	2122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4563	325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232788	190377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8974		8522	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13408		23408	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22382		31929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7943		2367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9857		17588	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17800		19955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4582		11975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33427		30133	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52046		37893	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2738745		2618449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2586848		2484123	
BENEFICE OU PERTE	151897		134326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4015		8478	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28197		56567	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10154		11563	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26893		2228	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2413		
Total Immobilisations corporelles		964595		17763
Total Immobilisations financières		27800		
Total Général		994808		17763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20936	961421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27800
Total Général			20936	991634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2400	13		2413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	599320	100968	11079	689209
AMORTISSEMENTS Total Général	601720	100981	11079	691621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6500		6500	
Sur comptes clients	1725	4704		6429
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8225	4704	6500	6429
TOTAL GENERAL	8225	4704	6500	6429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4704		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27800	27800		
Clients douteux ou litigieux	7715	7715		
Autres créances clients	235442	235442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1847	1847		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14019	14019		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	281080	281080		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27550	27550		
Charges constatées d’avance	36623	36623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	632076	632076		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44212	10893	33319	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226728	226728		
Personnel et comptes rattachés	130907	130907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56359	56359		
Impôts sur les bénéfices	23624	23624		
T.V.A.	63762	63762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1469	1469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3574	3574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	550636	517317	33319	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31470			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2376		5286	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	136909		61002	
Location, charges locatives et de copropriété	189332		192497	
Personnel extérieur à l’entreprise	5085		40978	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4689		175	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	260823		298447	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	596838		593099	
Taxe professionnelle	24157		26917	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10851		11098	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35008		38015	
Montant de la TVA. collectée	544296		510207	
Total TVA. déductible sur biens et services	338651		324026	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel