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BILAN PHILIPPE 2018 Siren 747320455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	84609		84609	84609
Autres immobilisations incorporelles	7902	7902		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	163086	10466	152620	153516
Constructions	1494719	1141411	353308	289684
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153352	146223	7129	866
Autres immobilisations corporelles	682199	567202	114997	108759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18646		18646	16846
TOTAL (I)	2604512	1873204	731309	654280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1422765	100457	1322308	1292334
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	727706	28135	699570	724415
Autres créances	39529		39529	68008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142479		142479	154659
Charges constatées d’avance	20772		20772	36786
TOTAL (II)	2353250	128592	2224658	2276203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4957763	2001796	2955967	2930483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	79820		79820	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	72330		72330	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319257		322116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	59334		33015	
TOTAL (I)	1630741		1607281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	107547		98989	
TOTAL (III)	107547		98989	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132907		206611	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157992		111635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	659680		690938	
Dettes fiscales et sociales	225353		215030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41746			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1217679		1224214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2955967		2930483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5590577	5369922
Production vendue biens				
Production vendue services			85788	86354
Chiffres d’affaires nets			5676465	5456276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			239661	234392
Autres produits			54	5
Total des produits d’exploitation (I)			5916180	5690673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3751780	3666815
Variation de stock (marchandises)			-30945	-72544
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11155	10328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			475218	441701
Impôts, taxes et versements assimilés			94897	92290
Salaires et traitements			624835	582747
Charges sociales			244799	225455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63474	62727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104729	100095
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			107547	98989
Autres charges			3658	3321
Total des charges d’exploitation (II) 			5451148	5211926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			465032	478748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			226	1350
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			226	1350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4270	5868
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4270	5868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4044	-4518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			460988	474230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1292			
Reprises sur provisions et transferts de charges			23631	
Total des produits exceptionnels (VII)	1292		23632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26319		33015	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26319		33015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25027		-9383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116704		142731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5917697		5715655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5598440		5393540	
BENEFICE OU PERTE	319257		322116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92511		
Total Immobilisations corporelles		2354653		138702
Total Immobilisations financières		16846		1800
Total Général		2464010		140502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2493356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18646
Total Général				2604512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7902		7902	7902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1262869	63474		1865302
AMORTISSEMENTS Total Général	1270771	63474	7902	1873504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	33015	26319		59334
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				107547
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	98989	107547	98989	107547
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	99486	100457	99486	100457
Sur comptes clients	24958	4272	1095	28135
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124444	104729	100581	128592
TOTAL GENERAL	256448	238595	199570	295473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		212276	199570	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26319		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18646	3694	14951	
Clients douteux ou litigieux	33480	33480		
Autres créances clients	694225	694225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31696	31696		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1890	1890		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5443	5443		
Charges constatées d’avance	20772	20772		
TOTAL ETAT DES CREANCES	806653	791701	14951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64818			
Personnel et comptes rattachés	60912			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72181			
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152397			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19304			
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	217215			
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel