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BILAN TSO 2020 Siren 747252120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	998074	980201	17873	68701
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45823		45823	2422698
Constructions	5966497	4035725	1930771	5856836
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72075128	43679764	28395364	24240751
Autres immobilisations corporelles	3180733	2562226	618507	2689421
Immobilisations en cours	2472540		2472540	6415518
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32612848		32612848	16299437
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	391883	317981	73902	129966
Prêts	9787460		9787460	10951226
Autres immobilisations financières	459008		459008	695786
TOTAL (I)	127989993	51575898	76414095	69770339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1594520		1594520	1313955
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	793203		793203	266088
Clients et comptes rattachés	74164651		74164651	76307649
Autres créances	33524177		33524177	24530156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19036635		19036635	16354889
Charges constatées d’avance	3596614		3596614	2136732
TOTAL (II)	132709799		132709799	120909469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1727243		1727243	2011904
TOTAL GENERAL (0 à V)	262427036	51575898	210851137	192691712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10800000		10800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1080000		1080000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	762245		762245	
Report à nouveau	6982488		10810857	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21235220		6161631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	87445		87445	
TOTAL (I)	40947398		29702178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2206743		2443904	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2206743		2443904	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19621391		23652612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73599436		61414191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3123388		3518869	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42755242		38252585	
Dettes fiscales et sociales	18276404		16822033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58084		69814	
Autres dettes	9937153		15743438	
Produits constatés d’avance (2)	164488		1069623	
TOTAL (IV)	167535585		160543164	
(V)	161412		2466	
TOTAL GENERAL (I à V)	210851138		192691712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	109023308	29872488	138895797	133805924
Chiffres d’affaires nets	109023308	29872488	138895797	133805924
				
Production stockée				
Production immobilisée			2546470	5759477
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1364457	1531910
Autres produits			24878428	33571213
Total des produits d’exploitation (I)			167685152	174668524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				126
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3459175	4639983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-280565	4553575
Autres achats et charges externes			101719575	108039127
Impôts, taxes et versements assimilés			4024151	3898227
Salaires et traitements			33253956	35213926
Charges sociales			17643581	19564708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8585728	9050085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			140850	198000
Autres charges			643287	6365506
Total des charges d’exploitation (II) 			169189739	191523264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1504587	-16854740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			9667973	17257870
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2456362	1617496
Produits financiers de participations			8217495	7510699
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			613131	544683
Reprises sur provisions et transferts de charges			920278	50450
Différences positives de change			134223	238405
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9885127	8344237
Dotations financières sur amortissements et provisions			270797	41989
Intérêts et charges assimilées			587677	771992
Différences négatives de change			13293	248571
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			871766	1062553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9013360	7281684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14720384	6067319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1072023		237808	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20275680		166035	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21347703		403843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	571615		19568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12085228		134382	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12656844		153950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8690859		249894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	757301		314647	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1418722		-159065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	208585955		200674474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	187350735		194512843	
BENEFICE OU PERTE	21235220		6161631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1316455		1486
Total Immobilisations corporelles		99929601		16513807
Total Immobilisations financières		28338332		17382018
Total Général		129584388		33897311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			319867	998074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4063249	28639438	83740720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2469151	43251199
Total Général		4063249	31428456	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1247754	24411	291965	980201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58304377	8561314	16587975	50277716
AMORTISSEMENTS Total Général	59552131	8585725	16879940	51257917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				87445
Total Provisions réglementées	87445			87445
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1719957
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				486786
Total Provisions pour risques et charges	2443904	355583	592743	2206743
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	261917	56064		317981
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	357536		357536	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	619453	56064	357536	317981
TOTAL GENERAL	3150801	411647	950278	2612170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30000	
                                             - Financières			920278	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9787460	1404763	8382697	
Autres immobilisations financières	459008	179008	280000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74164651	74164651		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	104910	104910		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	94553	94553		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3014532	3014532		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1561905	1561905		
Divers	244583	244583		
Groupe et associés	25603483	25603483		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2900210	2900210		
Charges constatées d’avance	3596614	3596614		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53055	53055		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19568336	5327804	12505197	1735335
Emprunts et dettes financières divers	4400000	609895	2501418	1288686
Fournisseurs et comptes rattachés	42755242	42755242		
Personnel et comptes rattachés	3724199	3724199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3729849	3729849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10062994	10062994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	759361	759361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58084	58084		
Groupe et associés	69199436	69199436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9937153	9937153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	164488	164488		
TOTAL – ETAT DES DETTES	164412197	146381561	15006616	3024021
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4069704			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel