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BILAN TSO 2018 Siren 747252120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1298311	1225687	72624	56239
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2422698		2422698	2422698
Constructions	15973954	9482799	6491155	3365653
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47745220	29805202	17940018	13037209
Autres immobilisations corporelles	13290139	10458208	2831932	1931411
Immobilisations en cours	3501182		3501182	3309433
Avances et acomptes	1744500		1744500	2178015
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16299334		16299334	16269334
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	391883	261917	129966	111366
Prêts	12565313		12565313	9915710
Autres immobilisations financières	794970		794970	645421
TOTAL (I)	116027503	51233813	64793690	53242489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5867530		5867530	631977
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	838912		838912	1258482
Clients et comptes rattachés	74263831	428212	73835618	54720191
Autres créances	28396017		28396017	39397745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15347872		15347872	22647611
Charges constatées d’avance	1467624		1467624	485600
TOTAL (II)	126181785	428212	125753572	119141605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2020365		2020365	2263388
TOTAL GENERAL (0 à V)	244229653	51662025	192567628	174647481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10800000		10800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1080000		1080000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	762245		762245	
Report à nouveau	15946462		7434214	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4908395		15532248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	87445		69956	
TOTAL (I)	33584547		35678663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2463065		2704292	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2463065		2704292	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14839463		7033760	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61655407		63472550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13524913		10750257	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30545063		30673563	
Dettes fiscales et sociales	19046512		17773418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69814		69814	
Autres dettes	15410747		5024544	
Produits constatés d’avance (2)	1247731		1425839	
TOTAL (IV)	156339651		136223744	
(V)	180365		40781	
TOTAL GENERAL (I à V)	192567628		174647481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	93585203	36954289	130539492	145792711
Chiffres d’affaires nets	93585203	36954289	130539492	145792711
				
Production stockée				
Production immobilisée			3387952	3183852
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1720610	3118331
Autres produits			23333357	19817554
Total des produits d’exploitation (I)			158981412	171912449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15568294	5156111
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5176916	287092
Autres achats et charges externes			87219864	92486671
Impôts, taxes et versements assimilés			3542622	3746721
Salaires et traitements			35369342	34629165
Charges sociales			18453039	19754082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7731343	7735700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			357536	45000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			187500	293353
Autres charges			222099	6239706
Total des charges d’exploitation (II) 			163474723	170373598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4493311	1538850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			11251423	19412478
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5746049	10608271
Produits financiers de participations			3610562	8498152
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			911344	632263
Reprises sur provisions et transferts de charges			287092	28375
Différences positives de change			73307	50053
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4882305	9208842
Dotations financières sur amortissements et provisions			44069	795352
Intérêts et charges assimilées			667036	335901
Différences négatives de change			187246	212504
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			898351	1343757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3983954	7865085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4996016	18208142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	178688		184278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3619042		3365883	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3797730		3550161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2509389		3838197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	323242		1710743	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17489		17489	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2850120		5566429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	947610		-2016267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1041547		394083	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6316		265543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	178912869		204083930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	174004475		188551682	
BENEFICE OU PERTE	4908395		15532248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1167234		131077
Total Immobilisations corporelles		71064410		18665695
Total Immobilisations financières		27203747		4859531
Total Général		99435391		23656303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1298311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2038738	3013675	84677692
Prêts et immobilisations financières			2011778	
Total Immobilisations financières			2011778	30051500
Total Général		2038738	5025453	116027503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1110995	114692		1225687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44819990	7616651	2690432	49746208
AMORTISSEMENTS Total Général	45930985	7731343	2690432	50971895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	69956	17489		87445
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2020365
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				442700
Total Provisions pour risques et charges	2704292	231569	472797	2463065
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	261917			261917
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	115677	357536	45000	428212
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	377594	357536	45000	690130
TOTAL GENERAL	3151842	606594	517797	3240639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		545036	230705	
                                             - Financières		44069	287092	
                                            - Exceptionnelles		17489		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12565313	2065598	10499715	
Autres immobilisations financières	794970	292581	502389	
Clients douteux ou litigieux	70677	70677		
Autres créances clients	74193154	74193154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	108908	108908		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57357	57357		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2734422	2734422		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22186	22186		
Divers				
Groupe et associés	23337858	23337858		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2135286	2135286		
Charges constatées d’avance	1467624	1467624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	117487754	106485650	11002104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20724	20724		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14818739	2201464	9944045	2673230
Emprunts et dettes financières divers	620000	620000		
Fournisseurs et comptes rattachés	30545063	30545063		
Personnel et comptes rattachés	3232104	3232104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3382599	3382599		
Impôts sur les bénéfices	98627	98627		
T.V.A.	12257599	12257599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75582	75582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69814	69814		
Groupe et associés	61035407	61035407		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15410747	15410747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1247731	178108	891515	178108
TOTAL – ETAT DES DETTES	142814738	129127840	10835560	2851338
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8948923			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2627390			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	810			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	810