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BILAN TSO 2017 Siren 747252120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1167234	1110995	56239	159117
Fonds commercial				76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2422698		2422698	2422698
Constructions	12230389	8864736	3365653	3800678
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38979060	25941851	13037209	10368721
Autres immobilisations corporelles	11944815	10013404	1931411	1749781
Immobilisations en cours	3309433		3309433	1227806
Avances et acomptes	2178015		2178015	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16269334		16269334	14699334
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	373283	261917	111366	111366
Prêts	9915710		9915710	2644020
Autres immobilisations financières	645421		645421	667207
TOTAL (I)	99435391	46192902	53242489	37926953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	631977		631977	918771
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1258482		1258482	2455019
Clients et comptes rattachés	54835867	115677	54720191	47519700
Autres créances	39397745		39397745	53533232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22647611		22647611	30791796
Charges constatées d’avance	485600		485600	1181107
TOTAL (II)	119257281	115677	119141605	136399625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2263388		2263388	1496411
TOTAL GENERAL (0 à V)	220956060	46308579	174647481	175822988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10800000		10800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1080000		1080000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	762245		762245	
Report à nouveau	7434214		21793	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15532248		34412422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	69956		52467	
TOTAL (I)	35678663		47128926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2704292		2915735	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2704292		2915735	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7033760		2448237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63472550		52061359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10750257		6547835	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30673563		40390455	
Dettes fiscales et sociales	17773418		15033747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69814		69814	
Autres dettes	5024544		7581878	
Produits constatés d’avance (2)	1425839		1603946	
TOTAL (IV)	136223744		125737271	
(V)	40781		41056	
TOTAL GENERAL (I à V)	174647481		175822988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	116615808	29176903	145792711	171081047
Chiffres d’affaires nets	116615808	29176903	145792711	171081047
				
Production stockée				
Production immobilisée			3183852	3189835
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3118331	3298750
Autres produits			19817554	23488951
Total des produits d’exploitation (I)			171912449	201058583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5156111	7600155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			287092	-147960
Autres achats et charges externes			92486671	100771432
Impôts, taxes et versements assimilés			3746721	3034768
Salaires et traitements			34629165	32617956
Charges sociales			19754082	19359449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7735700	7207985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			293353	1124773
Autres charges			6239706	10702499
Total des charges d’exploitation (II) 			170373598	182271057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1538850	18787526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			19412478	18743008
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			10608271	1112328
Produits financiers de participations			8498152	4950428
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				18
Autres intérêts et produits assimilés			632263	638083
Reprises sur provisions et transferts de charges			28375	406125
Différences positives de change			50053	386170
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9208842	6380823
Dotations financières sur amortissements et provisions			795352	1096646
Intérêts et charges assimilées			335901	224176
Différences négatives de change			212504	647941
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1343757	1968763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7865085	4412060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18208142	40830266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	184278		1033610	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3365883		2810633	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3550161		3844243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3838197		244905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1710743		2458095	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17489		17489	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5566429		2720489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2016267		1123755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	394083		549109	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	265543		6992490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	204083930		230026658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	188551682		195614236	
BENEFICE OU PERTE	15532248		34412422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1228031		15427
Total Immobilisations corporelles		76529798		17089253
Total Immobilisations financières		18383844		9680649
Total Général		96141673		26785329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			76225	1167234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1162605		
Total Immobilisations corporelles		1162605	21392036	71064410
Prêts et immobilisations financières			860745	
Total Immobilisations financières			860745	27203747
Total Général		1162605	22329006	99435391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	992689	194530	76225	1110995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56960114	7541170	19681293	44819990
AMORTISSEMENTS Total Général	57952803	7735700	19757518	45930985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				69956
Total Provisions réglementées	52467	17489		69956
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2263387
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				440905
Total Provisions pour risques et charges	2915735	1088705	1300148	2704292
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70677	45000		115677
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	332594	45000		377594
TOTAL GENERAL	3300796	1151194	1300148	3151842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		338353	1271773	
                                             - Financières		795352	28375	
                                            - Exceptionnelles		17489		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9915710	1919195		
Autres immobilisations financières	645421	288133		
Clients douteux ou litigieux	115677			
Autres créances clients	54720191			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	166619			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24760			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3160334			
Autres impôts, taxes versements assimilés	169811			
Divers				
Groupe et associés	35016034			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	860187			
Charges constatées d’avance	485600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105280342	96926539	8353803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6553	6553		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7027207	1057394	1410112	
Emprunts et dettes financières divers	2090000	1470000	620000	
Fournisseurs et comptes rattachés	30673563	30673563		
Personnel et comptes rattachés	3692481	3692481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4022760	4022760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9937242	9937242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120936	120936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69814	69814		
Groupe et associés	61382550	61382550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5024544	5024544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1425839	178107	891027	
TOTAL – ETAT DES DETTES	125473488	117635944	2921139	4916405
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5113186			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2283526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	816			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	816