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BILAN TSO 2016 Siren 747252120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1151807	992689	159117	293347
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2422698		2422698	742163
Constructions	12230389	8429710	3800678	4210492
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49634091	39265370	10368721	10686025
Autres immobilisations corporelles	11014814	9265034	1749781	1690911
Immobilisations en cours	1227806		1227806	947154
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14699334		14699334	11459275
Créances rattachées à des participations				62789
Autres titres immobilisés	373283	261917	111366	838413
Prêts	2644020		2644020	1569172
Autres immobilisations financières	667207		667207	521462
TOTAL (I)	96141673	58214720	37926953	33097429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	918771		918771	771795
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2455019		2455019	5624051
Clients et comptes rattachés	47590376	70677	47519700	64678896
Autres créances	53533232		53533232	47799263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30791796		30791796	14119489
Charges constatées d’avance	1181107		1181107	1407174
TOTAL (II)	136470302	70677	136399625	134400669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1496411		1496411	805890
TOTAL GENERAL (0 à V)	234108385	58285397	175822988	168303988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10800000		10800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1080000		1080000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	762245		762245	
Report à nouveau	21793		-3635618	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34412422		12189410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	52467		34978	
TOTAL (I)	47128926		21231016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2915735		3117569	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2915735		3117569	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2448237		898287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52061359		73205824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6547835		6424651	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40390455		34639243	
Dettes fiscales et sociales	15033747		20667973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69814		135919	
Autres dettes	7581878		6044795	
Produits constatés d’avance (2)	1603946		1782542	
TOTAL (IV)	125737271		143799234	
(V)	41056		156170	
TOTAL GENERAL (I à V)	175822988		168303988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	127379349	43701698	171081047	154442844
Chiffres d’affaires nets	127379349	43701698	171081047	154442844
				
Production stockée				-1300000
Production immobilisée			3189835	1087956
Subventions d’exploitation				1875
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3298750	1276828
Autres produits			23488951	26441787
Total des produits d’exploitation (I)			201058583	181951290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7600155	2063703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-147960	167855
Autres achats et charges externes			100771432	101909241
Impôts, taxes et versements assimilés			3034768	3374274
Salaires et traitements			32617956	33533455
Charges sociales			19359449	19679731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7207985	7210390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1124773	1167744
Autres charges			10702499	15767378
Total des charges d’exploitation (II) 			182271057	184873771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18787526	-2922481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			18743008	21616628
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1112328	2283404
Produits financiers de participations			4950428	1066360
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18	19
Autres intérêts et produits assimilés			638083	247123
Reprises sur provisions et transferts de charges			406125	81549
Différences positives de change			386170	370754
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6380823	1765805
Dotations financières sur amortissements et provisions			1096646	207873
Intérêts et charges assimilées			224176	419697
Différences négatives de change			647941	194831
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1968763	822401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4412060	943404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40830266	17354148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1033610		213793	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2810633		487553	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3844243		701346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	244905		496853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2458095		423214	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17489		17489	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2720489		937557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1123755		-236211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	549109		242993	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6992490		4685534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	230026658		206035069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	195614236		193845658	
BENEFICE OU PERTE	34412422		12189410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1192950		35081
Total Immobilisations corporelles		69409309		12173274
Total Immobilisations financières		14713029		6545059
Total Général		85315288		18753413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1228031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1094537	3958247	76529798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2874244	18383844
Total Général		1094537	6832491	96141673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	823378	169311		992689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51132564	7327701	1500152	56960114
AMORTISSEMENTS Total Général	51955943	7497012	1500152	57952803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				52467
Total Provisions réglementées	34978	17489		52467
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1496410
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1419325
Total Provisions pour risques et charges	3117568	2221419	2423252	2915735
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70677			70677
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	332594			332594
TOTAL GENERAL	3485140	2238908	2423252	3300796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1124773	2017127	
                                             - Financières		1096646	406125	
                                            - Exceptionnelles		17489		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2644020	731050		
Autres immobilisations financières	667207	276654		
Clients douteux ou litigieux	70677			
Autres créances clients	47519700			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	139525			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23962			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3228364			
Autres impôts, taxes versements assimilés	247495			
Divers				
Groupe et associés	48052986			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1840900			
Charges constatées d’avance	1181107			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105615942	103312420	2303523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33195	33195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2415042	204930	1410112	
Emprunts et dettes financières divers	3882100	1954600	1927500	
Fournisseurs et comptes rattachés	40390455	40390455		
Personnel et comptes rattachés	3279712	3279712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3856432	3856432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7849408	7849408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48195	48195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69814	69814		
Groupe et associés	48179259	48179259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7581878	7581878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1603946	178108	891027	
TOTAL – ETAT DES DETTES	119189436	113625985	4228639	1334811
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2359161			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel