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BILAN PAYEN ET COMPAGNIE 2021 Siren 746950518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60400	59688	712	1087
Fonds commercial	716510		716510	716510
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	311280	151205	160074	175944
Constructions	1958512	1348678	609833	679739
Installations techniques, matériel et outillage industriels	536392	404717	131674	170621
Autres immobilisations corporelles	427006	355129	71877	125070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				21397
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6107		6107	6107
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2123		2123	2123
Prêts				
Autres immobilisations financières	70766		70766	80953
TOTAL (I)	4089100	2319418	1769682	1979555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	115529		115529	163112
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6933507	1124117	5809389	8598801
Avances et acomptes versés sur commandes	194378		194378	95115
Clients et comptes rattachés	15265054	136062	15128991	16288896
Autres créances	1734460		1734460	945312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6446932		6446932	4638001
Charges constatées d’avance	271198		271198	235838
TOTAL (II)	30961060	1260180	29700880	30965079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11031		11031	
TOTAL GENERAL (0 à V)	35061193	3579599	31481594	32944634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2968000		2968000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	296800		296800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253198		253198	
Report à nouveau	5708281		5339540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1013138		832491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10239417		9690029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	459746		725705	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	459746		725705	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5756080		385274	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2004822		5663354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23401		44531	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9515905		12631688	
Dettes fiscales et sociales	2944368		3393172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	762		762	
Autres dettes	533639		370659	
Produits constatés d’avance (2)	3450		12311	
TOTAL (IV)	20782430		22501754	
(V)			27144	
TOTAL GENERAL (I à V)	31481594		32944634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15938946		22159416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5986		6343	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40300062	296653	40596716	59745006
Production vendue biens				
Production vendue services	5403196	46103	5449300	5216819
Chiffres d’affaires nets	45703259	342757	46046016	64961826
				
Production stockée			-47583	-16403
Production immobilisée				161783
Subventions d’exploitation			14710	3527
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			974570	1010906
Autres produits			72433	114103
Total des produits d’exploitation (I)			47060148	66235743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30638111	49042016
Variation de stock (marchandises)			2703898	1374347
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7447911	7606698
Impôts, taxes et versements assimilés			292433	429006
Salaires et traitements			2985209	3719207
Charges sociales			1237784	1526826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214381	240649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			270741	414140
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			258613	522533
Autres charges			111431	202159
Total des charges d’exploitation (II) 			46160517	65077585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			899630	1158157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			729	116
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5214	725
Reprises sur provisions et transferts de charges			30755	26118
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36699	26959
Dotations financières sur amortissements et provisions			11031	30755
Intérêts et charges assimilées			97349	130399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108381	161154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71681	-134195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			827948	1023962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	832142		783012	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	832142		783012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	299		201594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81899		263796	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82198		465391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	749944		317621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	153846		111438	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	410909		397655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47928991		67045716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46915852		66213224	
BENEFICE OU PERTE	1013138		832491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2409190		1902208	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		204639	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		776911		
Total Immobilisations corporelles		4057507		117992
Total Immobilisations financières		89185		200
Total Général		4923603		118192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				776911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			942308	3233192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10387	78999
Total Général			952694	4089101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59313	375		59688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2884735	214007	839011	2259731
AMORTISSEMENTS Total Général	2944048	214382	839011	2319419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				211787
Provisions pour garanties données aux clients				236927
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11032
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	725706	269645	535604	459746
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1038604	270741	185227	1124118
Sur comptes clients	243671		107609	136063
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1282275	270741	292836	1260180
TOTAL GENERAL	2007981	540386	828440	1719927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		529354	797685	
                                             - Financières		11032	30755	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70767	70767		
Clients douteux ou litigieux	160882	160882		
Autres créances clients	15104173	15104173		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2599	2599		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15026	15026		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100932	100932		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1040000	1040000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	575903	575903		
Charges constatées d’avance	271198	271198		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17341480	17341480		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5986	5986		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5750094	930011	4587828	
Emprunts et dettes financières divers	2004822	2004822		
Fournisseurs et comptes rattachés	9515905	9515905		
Personnel et comptes rattachés	560108	560108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365610	365610		
Impôts sur les bénéfices	12953	12953		
T.V.A.	1861337	1861337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144360	144360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	762	762		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	533640	533640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3450	3450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20759029	15938946	4587828	232255
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5416666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56897			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	78