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BILAN PAYEN ET COMPAGNIE 2018 Siren 746950518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59886	59886		1842
Fonds commercial	722608		722608	722608
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	347095	161658	185438	179364
Constructions	2897931	2090915	807017	903193
Installations techniques, matériel et outillage industriels	917729	662289	255440	712545
Autres immobilisations corporelles	578658	494426	84232	54661
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6098		6098	6098
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2124		2124	2090
Prêts				
Autres immobilisations financières	119566		119566	118762
TOTAL (I)	5651696	3469173	2182523	2701163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	172247		172247	117695
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9117851	1090738	8027113	6628887
Avances et acomptes versés sur commandes	253440		253440	16652
Clients et comptes rattachés	19435835	354224	19081611	18730495
Autres créances	703181		703181	714129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1285982		1285982	1233793
Charges constatées d’avance	322931		322931	46039
TOTAL (II)	31291467	1444962	29846505	27487690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6530		6530	7383
TOTAL GENERAL (0 à V)	36949693	4914136	32035557	30196237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2968000		2968000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	296800		296800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253198		253198	
Report à nouveau	4397212		4103006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1036602		600281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8951812		8221285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	355607		483206	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	355607		483206	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	615628		794010	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4516315		4611692	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	551894		439746	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12771600		12420955	
Dettes fiscales et sociales	3628311		2918834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	762		762	
Autres dettes	565034		287187	
Produits constatés d’avance (2)	78278		18401	
TOTAL (IV)	22727821		21491587	
(V)	317		158	
TOTAL GENERAL (I à V)	32035557		30196237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55619630	730731	56350361	53973367
Production vendue biens				
Production vendue services	4304844	39281	4344124	3729372
Chiffres d’affaires nets	59924474	770012	60694485	57702740
				
Production stockée			54588	11397
Production immobilisée			184569	693283
Subventions d’exploitation			13880	15979
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1141567	851258
Autres produits			70282	80191
Total des produits d’exploitation (I)			62159371	59354850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47652118	43803514
Variation de stock (marchandises)			-932372	1145422
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6666522	6142273
Impôts, taxes et versements assimilés			439155	443399
Salaires et traitements			4272542	4088717
Charges sociales			1683324	1575544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			500143	566508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126476	394425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			281275	201763
Autres charges			9709	11788
Total des charges d’exploitation (II) 			60698891	58373356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1460480	981493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			102	247
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56063	17247
Reprises sur provisions et transferts de charges			5497	4383
Différences positives de change			3303	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61662	25181
Dotations financières sur amortissements et provisions			7558	5496
Intérêts et charges assimilées			118053	126949
Différences négatives de change			742	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125611	133188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63949	-108006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1396531	873487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18163		7666	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	553400		132605	
Reprises sur provisions et transferts de charges	80000			
Total des produits exceptionnels (VII)	651562		140271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138		431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	368951		48624	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			80000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	369089		129055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	282473		11216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	145414		31713	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	496988		252709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62872595		59520303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61835993		58920022	
BENEFICE OU PERTE	1036602		600281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		782493		
Total Immobilisations corporelles		5176396		349615
Total Immobilisations financières		126949		838
Total Général		6085839		350453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	782494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			784594	4741415
Prêts et immobilisations financières			-1	
Total Immobilisations financières			-2	127788
Total Général			784591	5651696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58043	1842	-1	59886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3326632	498301	415642	3409288
AMORTISSEMENTS Total Général	3384676	500143	415641	3469173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				257165
Provisions pour garanties données aux clients				90884
Provisions pour perte sur marchés à terme				1028
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6530
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	483205	288832	416429	355607
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1556592	93782	559636	1090738
Sur comptes clients	340015	32693	18485	354224
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1896607	126476	578121	1444962
TOTAL GENERAL	2379813	415308	994550	1800569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		407750	909056	
                                             - Financières		7558	5497	
                                            - Exceptionnelles			80000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119566	119566		
Clients douteux ou litigieux	421969			
Autres créances clients	19013866			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2204			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11215			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	213506			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	476255			
Charges constatées d’avance	322931			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20581513	20461946	119566	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8050	8050		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	607578	133427	296546	
Emprunts et dettes financières divers	3605112	3605112		
Fournisseurs et comptes rattachés	12771600	12771600		
Personnel et comptes rattachés	731489	731489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	532832	532832		
Impôts sur les bénéfices	19581	19581		
T.V.A.	2145178	2145178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	199231	199231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	762	762		
Groupe et associés	911203	911203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	565034	565034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78278	78278		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22175927	21701776	296546	177605
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65745			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136531			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	110			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	110