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BILAN PAYEN ET COMPAGNIE 2017 Siren 746950518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59886	58044	1842	3689
Fonds commercial	722608		722608	722608
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	339581	160217	179364	180504
Constructions	2894755	1991562	903193	1005797
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1417599	705054	712545	460036
Autres immobilisations corporelles	524461	469800	54661	97759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes		1		572
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6098		6098	6098
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2090		2090	2059
Prêts				
Autres immobilisations financières	118762		118762	78259
TOTAL (I)	6085840	3384676	2701163	2557381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	117695		117695	106242
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8185479	1556592	6628887	7795980
Avances et acomptes versés sur commandes	16652		16652	190786
Clients et comptes rattachés	19070510	340015	18730495	11773738
Autres créances	714129		714129	682667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1233793		1233793	1311554
Charges constatées d’avance	46039		46039	155920
TOTAL (II)	29384297	1896607	27487690	22016888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7383		7383	236
TOTAL GENERAL (0 à V)	35477521	5281284	30196237	24574505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2968000		2968000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	296800		296800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253198		253198	
Report à nouveau	4103006		3700246	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	600281		606810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8221285		7825054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	483206		456988	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	483206		456988	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	794010		920580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4611692		4882700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	439746		148392	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12420955		7467617	
Dettes fiscales et sociales	2918834		2468254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	762		762	
Autres dettes	287187		371602	
Produits constatés d’avance (2)	18401		32396	
TOTAL (IV)	21491587		16292305	
(V)	158		159	
TOTAL GENERAL (I à V)	30196237		24574505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52662138	1311230	53973368	46338482
Production vendue biens				
Production vendue services	3678781	50591	3729372	3512686
Chiffres d’affaires nets	56340919	1361821	57702740	49851168
				
Production stockée			11397	-6691
Production immobilisée			693284	334686
Subventions d’exploitation			15979	16083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			851258	2176481
Autres produits			80192	151889
Total des produits d’exploitation (I)			59354850	52523615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43803514	38092365
Variation de stock (marchandises)			1145423	19060
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6142273	5935663
Impôts, taxes et versements assimilés			443399	454527
Salaires et traitements			4088717	4529079
Charges sociales			1575545	1477244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			566508	464849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			394426	412895
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			201763	269699
Autres charges			11788	58758
Total des charges d’exploitation (II) 			58373356	51714140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			981494	809476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			247	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17247	14571
Reprises sur provisions et transferts de charges			4384	13210
Différences positives de change			3304	77
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25182	27862
Dotations financières sur amortissements et provisions			5497	4384
Intérêts et charges assimilées			126950	146854
Différences négatives de change			742	1975
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133188	153212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108007	-125350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			873487	684126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7666			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132605		407524	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140271		407524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	431		664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48624		219381	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129055		220046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11216		187478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31713		29980	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	252709		234814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59520303		52959001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58920022		52352191	
BENEFICE OU PERTE	600281		606810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		780129		2960
Total Immobilisations corporelles		4839010		715993
Total Immobilisations financières		86416		40534
Total Général		5705555		759487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			595	782494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			378607	5176396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				126950
Total Général			379202	6085840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53831	4807	595	58044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3094343	561803	329513	3326633
AMORTISSEMENTS Total Général	3148174	566610	330108	3384676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				280511
Provisions pour garanties données aux clients				117199
Provisions pour perte sur marchés à terme				4113
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1383
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80000
Total Provisions pour risques et charges	456988	287260	261042	483206
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1534922	325610	303940	1556592
Sur comptes clients	289396	68816	18196	340015
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1824317	394426	322136	1896607
TOTAL GENERAL	2281305	681686	583177	2379813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		596189	578794	
                                             - Financières		5497	4384	
                                            - Exceptionnelles		80000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118762			
Clients douteux ou litigieux	404964			
Autres créances clients	18665546			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4219			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14878			
Impôts sur les bénéfices	196705			
T. V. A.	120061			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	378266			
Charges constatées d’avance	46039			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19949440	19830678	118762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115588	115588		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	678423	120468	320739	
Emprunts et dettes financières divers	3654212	3654212		
Fournisseurs et comptes rattachés	12420955	12420955		
Personnel et comptes rattachés	530180	530180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	478460	478460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1720316	1720316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	189878	189878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	762	762		
Groupe et associés	957480	957480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	287187	287187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18401	18401		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21051841	20493887	320739	237216
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel