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BILAN HOPITAL PRIVE DE MARNE CHANTEREINE 2021 Siren 746951292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé			6	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	716581	645446	71135	66159
Fonds commercial	1170380		1170380	1170380
Autres immobilisations incorporelles	14884		14884	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	975274	947290	27984	7552
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6787888	5863432	924456	722834
Autres immobilisations corporelles	5923926	5145233	778693	791575
Immobilisations en cours	439702		439702	201312
Avances et acomptes	310492		310492	310492
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	530		530	530
Prêts	336752		336752	305373
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	16677419	12601402	4076018	3577215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	717614		717614	793321
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15665		15665	15707
Clients et comptes rattachés	2797203	317957	2479245	1836915
Autres créances	10740703		10740703	7615061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97125		97125	10730
Charges constatées d’avance	55066		55066	81703
TOTAL (II)	14423375	317957	14105417	10353438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31100794	12919359	18181435	13930653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	197600		197600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53357		53357	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19760		19760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4260288		2398080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3810414		1862208	
Subventions d’investissement	353264			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8694682		4531005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	476595		44630	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	476595		44630	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	117704		-7211	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4022754		3315498	
Dettes fiscales et sociales	4393759		4151789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	225605		91009	
Autres dettes	189780		1704226	
Produits constatés d’avance (2)	60556		99708	
TOTAL (IV)	9010158		9355019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18181435		13930653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28614232		28614232	25250396
Chiffres d’affaires nets	28614232		28614232	25250396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4298823	1289488
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300344	87504
Autres produits			185225	199520
Total des produits d’exploitation (I)			33398624	26826909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7639	4844
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5238250	4391171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			72696	-205022
Autres achats et charges externes			7776036	7509175
Impôts, taxes et versements assimilés			1295773	1183032
Salaires et traitements			8083980	7430763
Charges sociales			3504653	2814740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			648358	576356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			317957	78241
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			213722	
Autres charges			83801	198276
Total des charges d’exploitation (II) 			27242864	23981576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6155760	2845333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56475	175134
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39810	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96285	175135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				6034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				6034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96285	169100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6252045	3014433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	131974		92059	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	131974		92059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10524		40276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15438	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	247873			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258397		55714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126423		36345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	750504		398601	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1564705		789969	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33626883		27094102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29816470		25231894	
BENEFICE OU PERTE	3810414		1862208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1820165		81681
Total Immobilisations corporelles		13413705		1023577
Total Immobilisations financières		306913		31379
Total Général		15540783		1136636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1901845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14437282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				338292
Total Général				16677419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	583626	61820		645446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11337848	586538		11924385
AMORTISSEMENTS Total Général	11921474	648358		12569832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				461595
Total Provisions pour risques et charges	44630	461595	29630	476595
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	42094		10524	31570
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78241	317957	78241	317957
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120335	317957	88765	349527
TOTAL GENERAL	164965	779552	118395	826122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		531679	118395	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		247873		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	336752	336752		
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2797203	2797203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8845	8845		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3495	3495		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	133235	133235		
Groupe et associés	7609974	7609974		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8308877	8308877		
Charges constatées d’avance	55066	55066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19254446	19254446		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4022754	4022754		
Personnel et comptes rattachés	1889139	1889139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1083107	1083107		
Impôts sur les bénéfices	934267	934267		
T.V.A.	33694	33694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	453552	453552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	225605	225605		
Groupe et associés	5323723	5323723		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	307484	307484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60556	60556		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14333881	14333881		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel