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BILAN HOPITAL PRIVE DE MARNE CHANTEREINE 2020 Siren 746951292
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 649785 583626 66159 103588
Fonds commercial 1170380 1170380 1170380
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 952611 945059 7552 8424
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6224637 5501803 722834 849916
Autres immobilisations corporelles 5724654 4933080 791575 956274
Immobilisations en cours 201312 201312 7134
Avances et acomptes 310492 310492
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10 10 10
Créances rattachées à des participations 10
Autres titres immobilisés 530 530 1530
Prêts 305373 305373 273665
Autres immobilisations financières 1000 1000 1000
TOTAL (I) 15540783 11963568 3577215 3371920
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 793321 793321 569938
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 15707 15707 15665
Clients et comptes rattachés 1915156 78241 1836915 2289644
Autres créances 7615061 7615061 3570060
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 10730 10730 1852
Charges constatées d’avance 81703 81703 273843
TOTAL (II) 10431679 78241 10353438 6721002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV) 6
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 25972462 12041809 13930653 10092921
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 197600 197601
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 53357 53357
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 19760 19760
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6
Report à nouveau 2398080 2172773
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1862208 1410907
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4531005 3854397
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 44630 45000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 44630 45000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 68727
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours -7211 -20709
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3315498 1904641
Dettes fiscales et sociales 4151789 2409177
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 91009 107200
Autres dettes 1704226 1716573
Produits constatés d’avance (2) 99708 7915
TOTAL (IV) 9355019 6193525
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 13930653 10092921
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 25250396 25250396 25021597
Chiffres d’affaires nets 25250396 25250396 25021597
Production stockée 6
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1289488 130852
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 87504 737621
Autres produits 199520 143878
Total des produits d’exploitation (I) 26826909 26033948
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4844 922
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4391171 3894794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -205022 -17045
Autres achats et charges externes 7509175 7185696
Impôts, taxes et versements assimilés 1183032 1167146
Salaires et traitements 7430763 7476550
Charges sociales 2814740 3144523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 576356 595104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 6 52618
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 78241 28261
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 15000
Autres charges 198276 249883
Total des charges d’exploitation (II) 23981576 23793453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2845333 2240495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 175134 129030
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6
Autres intérêts et produits assimilés 1 6
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 175135 129030
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6034 13826
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6034 13826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 169100 115204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3014433 2355699
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 92059 5050
Reprises sur provisions et transferts de charges 659115
Total des produits exceptionnels (VII) 92059 664165
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 40276 1190
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 15438 1129072
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 55714 1130262
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 36345 -466097
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 398601 196326
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 789969 282370
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 27094102 26827143
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 25231894 25416237
BENEFICE OU PERTE 1862208 1410907
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1788272 31893
Total Immobilisations corporelles 12705179 708527
Total Immobilisations financières 276205 29708
Total Général 14769656 770127
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1820165
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 13413705
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières -1000 306913
Total Général -1000 15540783
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 514305 69321 583626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10830814 507034 11337848
AMORTISSEMENTS Total Général 11345118 576356 11921474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 44630
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 45000 370 44630
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 52618 10524 42094
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 11261 78241 11261 78241
Autres provisions pour dépréciation 17000 17000
Total Provisions pour dépréciation 80879 78241 38785 120335
TOTAL GENERAL 125879 78241 39155 164965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 78241 39155
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 305373 305373
Autres immobilisations financières 1000 1000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1915156 1915156
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 272408 272408
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 9668 9668
Impôts sur les bénéfices 911606 911606
T. V. A. 605 605
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1076208 1076208
Groupe et associés 5062966 5062966
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 281600 281600
Charges constatées d’avance 81703 81703
TOTAL ETAT DES CREANCES 9918294 9918294
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3315498 3315498
Personnel et comptes rattachés 1658602 1658602
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 820235 820235
Impôts sur les bénéfices 1269542 1269542
T.V.A. 41772 41772
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 361638 361638
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 91009 91009
Groupe et associés 5207 5207
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1691807 1691807
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 99708 99708
TOTAL – ETAT DES DETTES 9355019 9355019
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel