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BILAN HOPITAL PRIVE DE MARNE CHANTEREINE 2019 Siren 746951292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	617892	514305	103588	69726
Fonds commercial	1170380		1170380	1170380
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	952611	944187	8424	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6058307	5208391	849916	862212
Autres immobilisations corporelles	5687127	4730853	956274	1109013
Immobilisations en cours	7134		7134	7134
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	10		10	10
Autres titres immobilisés	1530		1530	1530
Prêts	273665		273665	244188
Autres immobilisations financières	1000		1000	1037767
TOTAL (I)	14769656	11397736	3371920	4501959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	569938		569938	552893
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15665		15665	39005
Clients et comptes rattachés	2300905	11261	2289644	1152851
Autres créances	3587060	17000	3570060	1738058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1852		1852	176062
Charges constatées d’avance	273843		273843	251290
TOTAL (II)	6749262	28261	6721002	3910159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21518918	11425997	10092921	8412118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	197600		197600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53357		53357	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19760		19760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2172773		952273	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1410907		1220500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3854397		2443490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		743115	
Provisions pour charges			7901	
TOTAL (III)	45000		751016	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68727			
Emprunts et dettes financières divers (4)			120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-20709		26599	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1904641		1158290	
Dettes fiscales et sociales	2409177		2388424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107200		151457	
Autres dettes	1716573		1413896	
Produits constatés d’avance (2)	7916		78825	
TOTAL (IV)	6193525		5217612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10092921		8412118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25021597		25021587	23634752
Chiffres d’affaires nets	25021597		25021587	23634752
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			130862	83689
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			737621	436578
Autres produits			143878	202501
Total des produits d’exploitation (I)			26033948	24357518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			922	1432
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3894794	3718849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17046	-2919
Autres achats et charges externes			7185696	6281244
Impôts, taxes et versements assimilés			1167146	1146741
Salaires et traitements			7476550	6990034
Charges sociales			3144523	3104697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			565104	562980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			52618	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28261	111500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			249883	290410
Total des charges d’exploitation (II) 			23793453	22204967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2240495	2152551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			129030	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				931
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129030	931
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13826	36727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13826	36727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			115204	-35796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2355699	2116755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5510	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5050		16001	
Reprises sur provisions et transferts de charges	659115			
Total des produits exceptionnels (VII)	564165		21511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1190			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1129072			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			419115	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1130262		419115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-466097		-397604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	196326		267041	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	282370		231610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26827143		24379960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25416237		23159460	
BENEFICE OU PERTE	1410907		1220500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12198916		537166
Total Immobilisations financières		1283495		52514
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	503655	30246	19596	514305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11171584	564859	905629	10830814
AMORTISSEMENTS Total Général	11675239	595105	925225	11345119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	751016	16000	721016	45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		52618		52618
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	99500	11261	99500	11261
Autres provisions pour dépréciation	12000	17000	12000	17000
Total Provisions pour dépréciation	111500	80879	111500	80879
TOTAL GENERAL	862516	96879	832516	125879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			659115	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	273665		273665	
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2300905	2300905		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	466406	466406		
T. V. A.	6307	6307		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17074	17074		
Groupe et associés	2544218	2544218		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	553055	553055		
Charges constatées d’avance	273843	273843		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6436473	6161808	274665	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68727	68727		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1904641	1904641		
Personnel et comptes rattachés	1175852	1175852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	868219	868219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31700	31700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	333406	333406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107200	107200		
Groupe et associés	1451505	1451505		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	244359	244359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7915	7915		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6193525	6193525		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	264			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	264