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BILAN HOPITAL PRIVE DE MARNE CHANTEREINE 2018 Siren 746951292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	573380	503655	69726	28524
Fonds commercial	1170380		1170380	1170380
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	943893	943893		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5973763	5111551	862212	841832
Autres immobilisations corporelles	6225153	5116140	1109013	869309
Immobilisations en cours	7134		7134	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1530		1530	1530
Prêts	244188		244188	216348
Autres immobilisations financières	1037767		1037767	1033007
TOTAL (I)	16177198	11675239	4501959	4161929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	552893		552893	549974
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39005		39005	1800
Clients et comptes rattachés	1252351	99500	1152851	1330089
Autres créances	1750058	12000	1738058	2043135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176062		176062	61713
Charges constatées d’avance	251290		251290	219645
TOTAL (II)	4021659	111500	3910159	4206355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20198857	11786739	8412118	8368284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	197600		197600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53357		53357	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19760		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	952273		-416915	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1220500		1373703	
Subventions d’investissement			16001	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2443490		1238991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	743115		474764	
Provisions pour charges	7901			
TOTAL (III)	751016		474764	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120		120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26599		12626	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1158290		998269	
Dettes fiscales et sociales	2388424		2194518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151457		46480	
Autres dettes	1413896		3397516	
Produits constatés d’avance (2)	78825			
TOTAL (IV)	5217612		6654529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8412118		8368284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23634752		23634752	22101188
Chiffres d’affaires nets	23634752		23634752	22101188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			83689	169220
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			436578	475355
Autres produits			202501	195334
Total des produits d’exploitation (I)			24357518	22941097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1432	1153
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3718849	3466951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2919	-60080
Autres achats et charges externes			6281244	5826617
Impôts, taxes et versements assimilés			1146741	1065682
Salaires et traitements			6990034	6510842
Charges sociales			3104697	2927178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			562980	541485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111500	59000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				148000
Autres charges			290410	691455
Total des charges d’exploitation (II) 			22204967	21178283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2152551	1762814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			931	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			931	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36727	58862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36727	58862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35796	-58862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2116755	1703952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5510		11205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16001		258549	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21511		269754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	419115		240000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	419115		240041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-397604		29713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	267041		228529	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	231610		131433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24379960		23210851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23159460		21837148	
BENEFICE OU PERTE	1220500		1373703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1681542		62218
Total Immobilisations corporelles		12387315		809182
Total Immobilisations financières		1251885		32600
Total Général		15320741		904000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1743760
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7134		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46554	13149943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			990	1283495
Total Général			47544	16177198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	482638	21016		503655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10676174	541964	46554	11171584
AMORTISSEMENTS Total Général	11158813	562980	46554	11675239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				324000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				427016
Total Provisions pour risques et charges	474764	419115	142863	751016
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55500	99500	55500	99500
Autres provisions pour dépréciation	9700	12000	9700	12000
Total Provisions pour dépréciation	65200	111500	65200	111500
TOTAL GENERAL	539964	530615	208063	862516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111500	200063	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		419115		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	244188		244188	
Autres immobilisations financières	1037767		1037767	
Clients douteux ou litigieux	2166	2166		
Autres créances clients	1250185	1250185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5807	5807		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6843	6843		
Impôts sur les bénéfices	246235	246235		
T. V. A.	6730	6730		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	222511			
Groupe et associés	808667	808667		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	453264	453264		
Charges constatées d’avance	251290	251290		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4535654	3253699	7281955	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	120	120		
Fournisseurs et comptes rattachés	1158290	1158290		
Personnel et comptes rattachés	1003971	1003971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	888981	888981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67405	67405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	428068	428068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151457	151457		
Groupe et associés	1130275	1130275		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	310220	310220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78825	78825		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5217612	5217612		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	214			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	214