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BILAN HOPITAL PRIVE DE MARNE CHANTEREINE 2017 Siren 746951292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	511162	482638	28524	12910
Fonds commercial	1170380		1170380	1170379
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	943893	943893		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5623463	4781631	841832	992338
Autres immobilisations corporelles	5819958	4950650	869309	842092
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1530		1530	1530
Prêts	216348		216348	189432
Autres immobilisations financières	1033007		1033007	888231
TOTAL (I)	15320741	11158813	4161929	4097914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	549974		549974	360122
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1800		1800	73907
Clients et comptes rattachés	1385589	55500	1330089	1372895
Autres créances	2052835	9700	2043135	1459010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61713		61713	15329
Charges constatées d’avance	219645		219645	291142
TOTAL (II)	4271555	65200	4206355	3572408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19592297	11224013	8368284	7670323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	197600		197600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53357		53357	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-416915		-1933824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1373703		1516909	
Subventions d’investissement	16001			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1238991		-150713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	474764		233113	
Provisions pour charges			68664	
TOTAL (III)	474764		301777	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	120		120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12626		2272	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	998269		1336722	
Dettes fiscales et sociales	2194518		2226571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46480		342383	
Autres dettes	3397516		3609253	
Produits constatés d’avance (2)			1937	
TOTAL (IV)	6654529		7519259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8368284		7670323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22101188		22101188	22250669
Chiffres d’affaires nets	22101188		22101188	22250669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			169220	71890
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			475355	485994
Autres produits			195334	51062
Total des produits d’exploitation (I)			22941097	22859617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1153	501
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3466951	3639457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-60080	18884
Autres achats et charges externes			5826617	5407905
Impôts, taxes et versements assimilés			1065682	1049443
Salaires et traitements			6510842	6086465
Charges sociales			2927178	2799724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			541485	543989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59000	55700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			148000	233272
Autres charges			691455	669750
Total des charges d’exploitation (II) 			21178283	20505094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1762814	2354522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58862	92248
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58862	92248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58862	-92248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1703952	2262274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11205			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	258549		1878	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	269754		1878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41		4139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			791	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	240000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240041		4930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29713		-3051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	228529		325193	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131433		417120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23210851		22861495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21837148		21344586	
BENEFICE OU PERTE	1373703		1516909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1628559		52983
Total Immobilisations corporelles		12006491		380824
Total Immobilisations financières		1080193		171692
Total Général		14715243		605499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1681542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12387315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1251885
Total Général				15320741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	445269	37370		482638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10172059	504115		10676174
AMORTISSEMENTS Total Général	10617328	541485		11158813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				436000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38764
Total Provisions pour risques et charges	301777	388000	215013	474764
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52700	55500	52700	55500
Autres provisions pour dépréciation	6200	3500		9700
Total Provisions pour dépréciation	58900	59000	52700	65200
TOTAL GENERAL	360677	447000	267713	539964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		207000	267713	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		240000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	216348			
Autres immobilisations financières	1033007			
Clients douteux ou litigieux	2193			
Autres créances clients	1383395			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1505			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	532135			
T. V. A.	6413			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	372281			
Groupe et associés	666262			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	474239			
Charges constatées d’avance	219645			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4907424	3658069	1249355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5000	5000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	120	120		
Fournisseurs et comptes rattachés	998269	998269		
Personnel et comptes rattachés	957824	957824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	903918	903918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54901	54901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	277874	277874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46480	46480		
Groupe et associés	2793548	2793548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	603968	603968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6641903	6641903		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel