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BILAN HOPITAL PRIVE DE MARNE CHANTEREINE 2016 Siren 746951292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	458179	445269	12911	83428
Fonds commercial	1170380		1170380	1170380
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	943893	943893		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5444582	4452243	992339	991601
Autres immobilisations corporelles	5618015	4775923	842093	601439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1530		1530	1530
Prêts	189432		189432	162350
Autres immobilisations financières	888231		888231	888231
TOTAL (I)	14715243	10617328	4097915	3899959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	360122		360122	379006
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	73907		73907	18379
Clients et comptes rattachés	1425596	52700	1372896	1169049
Autres créances	1465211	6200	1459011	1383837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15330		15330	79602
Charges constatées d’avance	291143		291143	220221
TOTAL (II)	3631308	58900	3572408	3250095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18346551	10676228	7670323	7150054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	197600		197600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53357		53357	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1933825		-2605096	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1516909		671271	
Subventions d’investissement			1878	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-150713		-1665744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	233113		55000	
Provisions pour charges	68664		78516	
TOTAL (III)	301777		133516	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	120		120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2272		7084	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1336722		1000709	
Dettes fiscales et sociales	2226571		2279300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	342383		352472	
Autres dettes	3609253		5040729	
Produits constatés d’avance (2)	1936		1868	
TOTAL (IV)	7519260		8682282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7670323		7150054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7516987		8675199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22250670		22250670	10827709
Chiffres d’affaires nets	22250670		22250670	10827709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71891	35943
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			485994	110484
Autres produits			51063	128151
Total des produits d’exploitation (I)			22859617	11102287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			502	144
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3639457	1779054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18884	-55112
Autres achats et charges externes			5407905	2637450
Impôts, taxes et versements assimilés			1049444	544710
Salaires et traitements			6086466	3075566
Charges sociales			2799725	1406444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			543989	254264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55700	38200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			233272	125553
Autres charges			669751	308760
Total des charges d’exploitation (II) 			20505095	10115034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2354523	987253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92249	70804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92249	70804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92249	-70804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2262274	916449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1878			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1878			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	791			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4930			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3052			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	325193		123660	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	417120		121518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22861496		11102287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21344586		10431016	
BENEFICE OU PERTE	1516909		671271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	69274		21857	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1622779		5780
Total Immobilisations corporelles		11297406		709082
Total Immobilisations financières		1053111		27082
Total Général		13973298		741945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1628559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12006491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1080193
Total Général				14715243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	368971	76296		445269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9704368	467691		10172059
AMORTISSEMENTS Total Général	10073339	543989		10617328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				218000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83777
Total Provisions pour risques et charges	133516	233272	65011	301777
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38200	52700	38200	52700
Autres provisions pour dépréciation	222728	3000	219528	6200
Total Provisions pour dépréciation	260928	55700	257728	58900
TOTAL GENERAL	394444	288972	322739	360677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		286972	322739	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	189432	189432		
Autres immobilisations financières	888231	888231		
Clients douteux ou litigieux	4512			
Autres créances clients	1421084			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	664			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18040			
Impôts sur les bénéfices	118364			
T. V. A.	2212			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	172201			
Groupe et associés	582284			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	571446			
Charges constatées d’avance	291143			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4259613	4259613		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	120	120		
Fournisseurs et comptes rattachés	1336722	1336722		
Personnel et comptes rattachés	992043	992043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	768202	768202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36894	36894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	429433	429433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	342383	342383		
Groupe et associés	3134686	3134686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	474567	474567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1936	1936		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7516987	7516987		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel