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BILAN REY FRERES SARL 2021 Siren 746820265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	457		457	457
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12889	10114	2774	3669
Autres immobilisations corporelles	300420	169373	131047	138881
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	140237		140237	237
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19200		19200	
Autres immobilisations financières	1491		1491	1491
TOTAL (I)	474694	179487	295207	144736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	194627		194627	104930
En cours de production de biens	10900		10900	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7252		7252	1331
Clients et comptes rattachés	737040	89381	647660	540787
Autres créances	108507		108507	9278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	539015		539015	917836
Charges constatées d’avance	7025		7025	229
TOTAL (II)	1604366	89381	1514986	1574391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2079060	268868	1810193	1719127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles	191370		191370	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	343753		145380	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28585		198373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	576909		548324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	670530		565267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	154		294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5471	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341786		259518	
Dettes fiscales et sociales	188782		334859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32031		5395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1233284		1170804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1810193		1719127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	854416		668559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18705		16118	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102		102	
Production vendue biens	2216		2216	
Production vendue services	2832164		2832164	3198729
Chiffres d’affaires nets	2834482		2834482	3198729
				
Production stockée			10900	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83588	18172
Autres produits			4	340
Total des produits d’exploitation (I)			2928973	3217241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1139316	1120410
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-89697	51880
Autres achats et charges externes			701060	700319
Impôts, taxes et versements assimilés			26141	15038
Salaires et traitements			651728	613684
Charges sociales			326793	322445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46350	43830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31664	43048
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43264	154
Total des charges d’exploitation (II) 			2876619	2910808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52354	306433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				68
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				68
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16947	15041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16947	15041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16947	-14973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35407	291459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5595		9891	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5595		13224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7358		32808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3217	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			16	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7358		36041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1763		-22816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5059		70270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2934568		3230533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2905983		3032160	
BENEFICE OU PERTE	28585		198373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		18172	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		457		
Total Immobilisations corporelles		279363		37621
Total Immobilisations financières		1728		160000
Total Général		281549		197621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3675	313308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	160928
Total Général			4475	474694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136813	46350	3675	179487
AMORTISSEMENTS Total Général	136813	46350	3675	179487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100765	31664	43048	89381
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100765	31664	43048	89381
TOTAL GENERAL	100765	31664	43048	89381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31664	43048	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19200	19200		
Autres immobilisations financières	1491	1491		
Clients douteux ou litigieux	99859	99859		
Autres créances clients	637181	637181		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	394	394		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63254	63254		
T. V. A.	41350	41350		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2806	2806		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	703	703		
Charges constatées d’avance	7025	7025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	873263	873263		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18705	18705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	651825	272957	378868	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	341786	341786		
Personnel et comptes rattachés	58521	58521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52811	52811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63180	63180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14270	14270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154	154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32031	32031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1233284	854416	378868	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14992			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	452290			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel