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BILAN ETABLISSEMENTS THERIAS ET L'ECONOME 2018 Siren 746780055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63445	63445		53
Fonds commercial	38112	38112		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11837		11837	11837
Constructions	535816	535816		242522
Installations techniques, matériel et outillage industriels	598954	516016	82938	45861
Autres immobilisations corporelles	113883	113883		10514
Immobilisations en cours				16164
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2454		2454	2454
Prêts	26371	26371		26371
Autres immobilisations financières	3245		3245	3245
TOTAL (I)	1394117	1293643	100475	359022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	770988	425700	345288	393130
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	78529	61461	17068	87675
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11768		11768	4824
Clients et comptes rattachés	120243		120243	205158
Autres créances	12561		12561	24740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33638		33638	107308
Charges constatées d’avance	2153		2153	6185
TOTAL (II)	1029881	487161	542719	829020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2423998	1780804	643194	1188042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152576		152576	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1828		1828	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15258		15258	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	572115		572115	
Report à nouveau	-1263762		-458629	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1133341		-805133	
Subventions d’investissement	2623		3771	
Provisions réglementées	13859		3535	
TOTAL (I)	-1638844		-514679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			131194	
TOTAL (III)			131194	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248		15473	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15754		22234	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35800		105053	
Dettes fiscales et sociales	725626		143202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3144		15428	
Autres dettes	1501465		1270136	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2282037		1571526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	643194		1188042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2266283		1544293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	248		473	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	665466		665466	880959
Production vendue services	15126		15126	10450
Chiffres d’affaires nets	680592		680592	891408
				
Production stockée			-99515	-162996
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			805741	282094
Autres produits			369	6878
Total des produits d’exploitation (I)			1387186	1017385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7864	6986
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155596	199392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			205570	-184143
Autres achats et charges externes			103151	263246
Impôts, taxes et versements assimilés			50206	70302
Salaires et traitements			380720	494837
Charges sociales			99477	134477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59268	41827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			487161	673797
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15904
Autres charges			2	9020
Total des charges d’exploitation (II) 			1549014	1725645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-161828	-708260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	98
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23	46
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35334	25143
Différences négatives de change			89	299
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35423	25442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35361	-25297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-197189	-733557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15386		350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1649		22065	
Reprises sur provisions et transferts de charges	175			
Total des produits exceptionnels (VII)	17209		22415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	694374		21258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			69467	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	260587		3265	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	954962		93990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-937752		-71576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1404458		1039944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2537799		1845077	
BENEFICE OU PERTE	-1133341		-805133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	750			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101557		
Total Immobilisations corporelles		1252634		66973
Total Immobilisations financières		32070		
Total Général		1386261		66973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16164	42953	1260491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32070
Total Général		16164	42953	1394117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63392	53		63445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	925735	59215	42953	941997
AMORTISSEMENTS Total Général	989127	59268	42953	1005442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13859
Total Provisions réglementées	3535	10499	175	13859
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	131194		131194	
sur immobilisations – incorporelles	38112			38112
sur immobilisations – corporelles		223718		223718
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	673797	487161	673797	487161
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	711910	737250	673797	775362
TOTAL GENERAL	846639	747749	805166	789222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		487161	804991	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		260587	175	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26371	26371		
Autres immobilisations financières	3245	3245		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120243			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3916			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1478			
Divers	6522			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	558			
Charges constatées d’avance	2153			
TOTAL ETAT DES CREANCES	164574	164574		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	248	248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35800	35800		
Personnel et comptes rattachés	625024	625024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76151	76151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8832	8832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15620	15620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3144	3144		
Groupe et associés	1441151	1441151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60314	60314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2266283	2266283		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel