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BILAN ETABLISSEMENTS THERIAS ET L'ECONOME 2017 Siren 746780055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63445	63392	53	1673
Fonds commercial	38112	38112		56020
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11837		11837	11837
Constructions	535816	293294	242522	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	531981	486119	45861	33446
Autres immobilisations corporelles	156836	146322	10514	31759
Immobilisations en cours	16164		16164	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2454		2454	2454
Prêts	26371		26371	26371
Autres immobilisations financières	3245		3245	3546
TOTAL (I)	1386261	1027239	359022	167107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	976558	583428	393130	792415
En cours de production de biens				215368
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	178044	90369	87675	125672
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4824		4824	90
Clients et comptes rattachés	205158		205158	283637
Autres créances	24740		24740	77027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107308		107308	26619
Charges constatées d’avance	6185		6185	7295
TOTAL (II)	1502817	673797	829020	1528123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2889078	1701036	1188042	1695229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152576		152576	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1828		1828	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15258		15258	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	572115		572115	
Report à nouveau	-458629			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-805133		-458629	
Subventions d’investissement	3771		4919	
Provisions réglementées	3535		270	
TOTAL (I)	-514679		288338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	131194		369963	
TOTAL (III)	131194		369963	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15473		44382	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22234		22340	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105053		304811	
Dettes fiscales et sociales	143202		162616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15428		9600	
Autres dettes	1270136		493179	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1571526		1036929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1188042		1695229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	880959		880959	2346757
Production vendue services	10450		10450	4700
Chiffres d’affaires nets	891408		891408	2351457
				
Production stockée			-162996	-522268
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6986
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			282094	87082
Autres produits			6878	-2302
Total des produits d’exploitation (I)			1017385	1920955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6986	147684
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199392	386659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-184143	-500146
Autres achats et charges externes			263246	610336
Impôts, taxes et versements assimilés			70302	74267
Salaires et traitements			494837	920857
Charges sociales			134477	264017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41827	49481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			673797	5028
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15904	261925
Autres charges			9020	6164
Total des charges d’exploitation (II) 			1725645	2226271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-708260	-305317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98	102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			46	3943
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145	4045
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25143	45434
Différences négatives de change			299	1501
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25442	46935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25297	-42890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-733557	-348207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	350		-1857	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22065		2634	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22415		777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21258		112401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69467			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3265		270	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93990		112672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71576		-111895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1039944		1925777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1845077		2384406	
BENEFICE OU PERTE	-805133		-458629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158211		358
Total Immobilisations corporelles		1033844		303152
Total Immobilisations financières		32371		59
Total Général		1224426		303569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			57012	101557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84362	1252634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			360	32070
Total Général			141734	1386261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62405	1843	857	63392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	956801	39983	71049	925735
AMORTISSEMENTS Total Général	1019206	41827	71906	989127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3535
Total Provisions réglementées	270	3265		3535
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				131194
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	369963	15904	254673	131194
sur immobilisations – incorporelles	38112			38112
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		673797		673797
Sur comptes clients	9179		9179	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47291	673797	9179	711910
TOTAL GENERAL	417525	692966	263852	846639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		689701	263852	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3265		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26371			
Autres immobilisations financières	3245			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	205158			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10012			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2074			
Divers	12567			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6185			
TOTAL ETAT DES CREANCES	265699	236083	29616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	473	473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15000	10000	5000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105053	105053		
Personnel et comptes rattachés	73368	73368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34634	34634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12528	12528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22671	22671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15428	15428		
Groupe et associés	1270136	1270136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1549293	1544293	5000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel