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BILAN COMPAGNIE SAINT POL 2018 Siren 746720283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	228674	228674		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				173743
Installations techniques, matériel et outillage industriels				212285
Autres immobilisations corporelles				236080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	172368	68977	103391	104381
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7		7	7
Prêts	236278		236278	224694
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	637328	297651	339677	951191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				323554
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5819	2345	3474	272941
Autres créances	733292	1118	732174	734418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38046		38046	114755
Charges constatées d’avance	3004		3004	84730
TOTAL (II)	780161	3463	776698	1530398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1417489	301114	1116375	2481588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	448000		448000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17282519		-12364061	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-889511		-4918459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-17724031		-16834519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	505847		3249221	
Provisions pour charges	500		1498	
TOTAL (III)	506347		3250719	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38048		76979	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6275		14011	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6812		675493	
Dettes fiscales et sociales	24		756450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1817		11171	
Autres dettes	18281083		14531287	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18334059		16065389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1116375		2481588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1771302		1771302	7312673
Chiffres d’affaires nets	1771302		1771302	7312673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				35812
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69726	191196
Autres produits			51174	29481
Total des produits d’exploitation (I)			1892202	7569162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			272	1092
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			279383	1560645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			323554	-104959
Autres achats et charges externes			1055528	2924752
Impôts, taxes et versements assimilés			80061	365201
Salaires et traitements			500997	2442101
Charges sociales			256091	1069856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46897	319288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2346	4914
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				500
Autres charges			14474	144876
Total des charges d’exploitation (II) 			2559603	8728265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-667400	-1159103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58075	57075
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58075	57075
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			264518	256414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			264518	256414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-206443	-199339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-873843	-1358443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17415	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2843374			
Total des produits exceptionnels (VII)	3585874		17415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3534167		548920	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100407		3174173	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3634574		3723093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48700		-3705678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33031		-145662	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5536151		7643652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6425663		12562111	
BENEFICE OU PERTE	-889511		-4918459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		591895		
Total Immobilisations corporelles		5133664		17683
Total Immobilisations financières		398060		11584
Total Général		6123620		29267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			363222	228674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5151347	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			990	408654
Total Général			5515559	637328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	363222		363222	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4511557	46897	4558453	
AMORTISSEMENTS Total Général	4874779	46897	4921675	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				185799
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1498		998	500
Autres provisions pour risques et charges				320048
Total Provisions pour risques et charges	3250719	100000	2844372	506347
sur immobilisations – incorporelles	228674			228674
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				68977
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4914	2346	4914	2346
Autres provisions pour dépréciation	711	407		1118
Total Provisions pour dépréciation	303276	2752	4914	301114
TOTAL GENERAL	3553995	102752	2849286	807451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2346	5912	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100407	2843374	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	236276		236276	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5819	5619		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	413225	413225		
T. V. A.	7774	7774		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39951	39951		
Groupe et associés	46744	46744		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	225598	225598		
Charges constatées d’avance	3004	3004		
TOTAL ETAT DES CREANCES	878394	742115	236278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38048	38048		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6812	6812		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24	24		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1817	1817		
Groupe et associés	18194098	18194098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93260	93260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18334059	18334058		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel