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BILAN SOCIETE FINANCIERE DE LA PAYELLE 2017 Siren 746550748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				10293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				915815
Créances rattachées à des participations				2456434
Autres titres immobilisés	1693		1693	1693
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1693		1693	3384234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				88350
Autres créances	105593		105593	226493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1814596		1814596	11389861
Disponibilités	5216507		5216507	9220689
Charges constatées d’avance				2124
TOTAL (II)	7136695		7136695	20927517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7138388		7138388	24311751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		364400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36440		36440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			7463624	
Report à nouveau	-2250537			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9028937		10001350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1199	
TOTAL (I)	6894840		17867012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2391		266	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151856		6072254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38780		30571	
Dettes fiscales et sociales	50507		341649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	243547		6444740	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7138388		24311752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	243547		6444740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2391		266	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20500		20500	567875
Chiffres d’affaires nets	20500		20500	567875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17989	146749
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			38490	714626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73003	254619
Impôts, taxes et versements assimilés			23166	69756
Salaires et traitements			120390	305189
Charges sociales			35962	137652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1285	55289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	4
Total des charges d’exploitation (II) 			253812	822967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-215322	-108341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				10056434
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			511	525
Autres intérêts et produits assimilés			1678	108688
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			180647	
Total des produits financiers (V)			182835	10165647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41870	69058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41870	69058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140966	10096589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74357	9988247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86624		40000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9960607		134945	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1199		8215	
Total des produits exceptionnels (VII)	10048429		183160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	733			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	915815		121090	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9008			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	925555		121090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9122874		62070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19580		48968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10269754		11063433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1240817		1062083	
BENEFICE OU PERTE	9028937		10001350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35329		
Total Immobilisations corporelles		223675		
Total Immobilisations financières		3373941		
Total Général		3632945		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35329	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			223675	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3372249	1693
Total Général			3631253	1693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35329		35329	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213382	10293	223675	
AMORTISSEMENTS Total Général	248711	10293	259004	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1199		1199	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1199		1199	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1199	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74356			
T. V. A.	9237			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11314			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10685			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	105593	105593		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2391	2391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38780	38780		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4559	4559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41758	41758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4190	4190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151856	151856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14	14		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243547	243547		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel