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BILAN SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY 2021 Siren 746150085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	196176	163717	32459	70828
Fonds commercial	3807181		3807181	920148
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33760	33760		
Constructions	242806	57226	185580	195696
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2430538	2099024	331514	341410
Autres immobilisations corporelles	2711240	1059612	1651628	1426397
Immobilisations en cours				8976
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20891034		20891034	22909146
Créances rattachées à des participations	914		914	914
Autres titres immobilisés	85303		85303	85303
Prêts				
Autres immobilisations financières	50496	27927	22570	22543
TOTAL (I)	30449449	3441266	27008183	25981362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	788420		788420	706932
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	218124		218124	184585
Marchandises	19162		19162	8530
Avances et acomptes versés sur commandes	11046		11046	
Clients et comptes rattachés	785477	398623	386854	119960
Autres créances	220251		220251	2068490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110913		110913	125458
Charges constatées d’avance	1325126		1325126	945229
TOTAL (II)	3478521	398623	3079898	4159186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33927969	3839889	30088080	30140548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15066000		15066000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9046782		9046782	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3007471		-2116904	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-459504		-890567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38392		55567	
TOTAL (I)	20684199		21160878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113134		109496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7004384		7241289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1192438		782225	
Dettes fiscales et sociales	223529		217882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64134			
Autres dettes	806262		628777	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9403882		8979670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30088080		30140548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9397984		8938838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56948		56948	21573
Production vendue biens	2374107		2374107	1962968
Production vendue services	32296		32296	88811
Chiffres d’affaires nets	2463351		2463351	2073352
				
Production stockée			33539	-24149
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32981	110241
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35141	7193
Autres produits			583922	37777
Total des produits d’exploitation (I)			3148934	2204414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92055	43801
Variation de stock (marchandises)			-10632	-4312
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1054918	928901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-81489	-23049
Autres achats et charges externes			1620082	1348006
Impôts, taxes et versements assimilés			57896	42186
Salaires et traitements			502497	546183
Charges sociales			161908	76667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193209	162454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5634	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38363	841
Total des charges d’exploitation (II) 			3634440	3121677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-485506	-917263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40030	38832
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3297	1580
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43327	40412
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9852	12245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9852	12245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33474	28168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-452032	-889095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6211	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7473		7683	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7473		7683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7473		-1472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3192261		2251038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3651765		3141605	
BENEFICE OU PERTE	-459504		-890567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1095681		2907676
Total Immobilisations corporelles		4561807		865513
Total Immobilisations financières		23017906		139133
Total Général		28675394		3912322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4003357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8976	5418344
Prêts et immobilisations financières			50496	
Total Immobilisations financières			2129291	21027748
Total Général			2138267	30449449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104704	59012		163717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2589328	688222		3277550
AMORTISSEMENTS Total Général	2694032	747234		3441266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38392
Total Provisions réglementées	55567	7473	24647	38392
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33065	385040	19482	398623
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33065	385040	19482	398623
TOTAL GENERAL	88632	392513	44129	437015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5634	19482	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7473		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	914		914	
Prêts				
Autres immobilisations financières	50496		50496	
Clients douteux ou litigieux	464400	464400		
Autres créances clients	321077	321077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	893	893		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19979	19979		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71283	71283		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48364	48364		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79733	79733		
Charges constatées d’avance	1325126	1325126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2382265	2330855	51410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1378	1378		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111756	105858	5898	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1192438	1192438		
Personnel et comptes rattachés	65801	65801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125253	125253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20169	20169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12306	12306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64134	64134		
Groupe et associés	7004384	7004384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	806262	806262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9403882	9397984	5898	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70923			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20