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BILAN SOCIETE DES BRASSERIES & CIDRERIES DE MILLY 2016 Siren 746150085
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 38884 17223 21660 24975
Fonds commercial 19221 19221 19221
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 239302 6708 232594 68500
Installations techniques, matériel et outillage industriels 126411 39989 86422 55581
Autres immobilisations corporelles 977 977 115
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2745347 2745347 2461654
Créances rattachées à des participations 914 914 914
Autres titres immobilisés
Prêts 2791
Autres immobilisations financières 2580 2580 2580
TOTAL (I) 3173639 64898 3108740 2636334
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 579301 579301 541938
En cours de production de biens 11648 11648 33728
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 202646 202646 177249
Marchandises 3081 3081 18599
Avances et acomptes versés sur commandes 60000
Clients et comptes rattachés 612698 53885 558813 928186
Autres créances 2004088 2004088 1421139
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 10277 10277 640441
Charges constatées d’avance 34502 34502 59813
TOTAL (II) 3458243 53885 3404358 3881097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6631883 118783 6513099 6517431
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 115830 115830
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 703000 703000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 8344 8344
Réserve légale (1) 11583 11583
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 540968 540968
Report à nouveau -870297
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -694922 -870297
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 298688 232879
TOTAL (I) 113194 742308
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 992623 1053379
Emprunts et dettes financières divers (4) 4344117 3412657
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 581731 667237
Dettes fiscales et sociales 325189 320238
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 26796
Autres dettes 156242 294814
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6399904 5775123
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6513099 6517431
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6399904 5124123
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 165597 165597 288627
Production vendue biens 1716027 1716027 1645346
Production vendue services 468671 37969 506641 608394
Chiffres d’affaires nets 2350296 37969 2388266 2542368
Production stockée 3316 210530
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2105 360
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 41387 5742
Autres produits 13024 9244
Total des produits d’exploitation (I) 2448099 2768246
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 143676 207916
Variation de stock (marchandises) 1878 -3905
Achats de matières premières et autres approvisionnements 778426 1502631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -37362 -533370
Autres achats et charges externes 1229920 1390269
Impôts, taxes et versements assimilés 28134 27325
Salaires et traitements 623861 645046
Charges sociales 199996 185954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 23619 13007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5566 82492
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 39374 5432
Total des charges d’exploitation (II) 3037093 3522800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -588993 -754554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 3195 5561
Autres intérêts et produits assimilés 945 5376
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4141 10938
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 44261 56765
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 44261 56765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -40120 -45827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -629113 -800381
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 409
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 409
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4300
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 409
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 65808 65616
Total des charges exceptionnelles (VIII) 65808 70325
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -65808 -69916
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2452240 2779593
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3147163 3649891
BENEFICE OU PERTE -694922 -870297
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 138
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 55665 2440
Total Immobilisations corporelles 154007 212685
Total Immobilisations financières 2470149 283693
Total Général 2679821 498818
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 58105
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 366692
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5000 2748842
Total Général 5000 3173639
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11468 5755 17224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 262690 83673 346363
AMORTISSEMENTS Total Général 274158 89428 363587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 298688
Total Provisions réglementées 232880 65808 298688
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 83502 5567 35183 53885
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 83502 5567 35183 53885
TOTAL GENERAL 316382 71375 35183 352573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5567 35183
- Financières
- Exceptionnelles 65808
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 914 914
Prêts
Autres immobilisations financières 2580
Clients douteux ou litigieux 61531
Autres créances clients 551167
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 489
Impôts sur les bénéfices 111392
T. V. A. 58512
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1685276
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 140752
Charges constatées d’avance 34502
TOTAL ETAT DES CREANCES 2654783 2652203 2580
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 137185 137185
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 855438 431299 383307
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 581732 581732
Personnel et comptes rattachés 106479 106479
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 72856 72856
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 97174 97174
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 48680 48680
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4344118 4344118
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 156242 156242
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6399905 5975766 383307 40832
Emprunts souscrits en cours d’exercice 230000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 425562
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 27
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 27