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BILAN SAEM DE CONSTR ET AMENAG DE MITRY MORY 2018 Siren 746150598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64065	61369	2696	5564
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28124		28124	28124
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4252493		4252493	4252493
Constructions	51563785	11871090	39692695	40736051
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41782	31403	10379	12030
Autres immobilisations corporelles	357525	262761	94764	106293
Immobilisations en cours	699597		699597	540741
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7650		7650	7650
TOTAL (I)	57015021	12226623	44788398	45688946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1324468		1324468	1850768
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	57387		57387	29622
Clients et comptes rattachés	1610254	612628	997626	908520
Autres créances	2231123		2231123	24800849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2192387		2192387	3406906
Charges constatées d’avance	103267		103267	99389
TOTAL (II)	7518887	612628	6906258	31096055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64533908	12839251	51694657	76785001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1292000		1292000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78769		67595	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2245		2245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76987		76987	
Report à nouveau	951755		739442	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93956		223487	
Subventions d’investissement	10299185		10576180	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12606985		12977936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	329366		264911	
Provisions pour charges	534618		534838	
TOTAL (III)	863984		799749	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36150589		35808296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	251590			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84371		203217	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	717454		470244	
Dettes fiscales et sociales	260730		368978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17549		20165	
Autres dettes	687294		26082305	
Produits constatés d’avance (2)	54110		54110	
TOTAL (IV)	38223688		63007316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51694657		76785001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			5285820	3836146
Chiffres d’affaires nets			5285820	3836146
				
Production stockée			-479210	154098
Production immobilisée			84300	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1145164	1425840
Autres produits			48139	166138
Total des produits d’exploitation (I)			6084214	5582222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2555791	1559657
Impôts, taxes et versements assimilés			319034	300825
Salaires et traitements			669198	658132
Charges sociales			307918	297506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1154100	1142917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			612628	555640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			301221	382610
Autres charges			16163	285941
Total des charges d’exploitation (II) 			5936055	5183228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148159	398995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	17670
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	17670
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			445508	418283
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			445508	418283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-445481	-400613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-297322	-1619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16967		130	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	253718		274387	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	270685		274516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121		6563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67198		42848	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67319		49411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	203366		225105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6354925		5874409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6448882		5650922	
BENEFICE OU PERTE	-93956		223487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92189		
Total Immobilisations corporelles		56680722		349540
Total Immobilisations financières		7650		
Total Général		56780561		349540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115080	56915182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7650
Total Général			115080	57015021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58501	2868		61369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11033114	1151232	19092	12165254
AMORTISSEMENTS Total Général	11091615	1154100	19092	12226623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				376999
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				486985
Total Provisions pour risques et charges	799749	301221	236987	863984
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	799749	301221	236987	863984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		301221	236987	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7650		7650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1611701	1611701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2229676	2229676		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	103267	103267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3952294	3944644	7650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36150580	1228758	7583285	27338538
Emprunts et dettes financières divers	251590	251590		
Fournisseurs et comptes rattachés	717454	717454		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260730	260730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17549	17549		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	687294	687294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54110	54110		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38139316	3217494	7583285	27338538
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1535753			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	939920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15		15