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BILAN RIESTER HOLDING 2021 Siren 746150218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	281493	257417	24075	
Fonds commercial	436680		436680	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25154		25154	
Constructions	3208871	2635512	573359	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1656827	1350805	306022	
Autres immobilisations corporelles	2207621	1398153	809468	
Immobilisations en cours	4851		4851	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2127819	931487	1196333	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	156435	15035	141400	
Prêts				
Autres immobilisations financières	150346		150346	
TOTAL (I)	10256096	6588409	3667688	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	186132		186132	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10382614	323259	10059356	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9617609	350480	9267129	
Autres créances	5405947		5405947	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	741828		741828	
Charges constatées d’avance	38722		38722	
TOTAL (II)	26372852	673739	25699113	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36628948	7262148	29366800	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1137500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45100			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2048713			
Report à nouveau	1571147			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	434930			
Subventions d’investissement	40347			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5391487			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8039777			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34626			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13716536			
Dettes fiscales et sociales	1651675			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	518178			
Produits constatés d’avance (2)	11321			
TOTAL (IV)	23975313			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29366800			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20055428			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3112345			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68274251		68274251	
Production vendue biens	22922		22922	
Production vendue services	6096876		6096876	
Chiffres d’affaires nets	74394049		74394049	
				
Production stockée			102250	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			78361	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			951847	
Autres produits			12279	
Total des produits d’exploitation (I)			75538786	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54991578	
Variation de stock (marchandises)			6845594	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4492402	
Impôts, taxes et versements assimilés			485792	
Salaires et traitements			5313089	
Charges sociales			2194579	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			391213	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-113767	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			884	
Total des charges d’exploitation (II) 			74601363	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			937423	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4805	
Autres intérêts et produits assimilés			12201	
Reprises sur provisions et transferts de charges			62088	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7055	
Total des produits financiers (V)			86150	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2942	
Intérêts et charges assimilées			219672	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			222614	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136464	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			800959	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6853			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20891			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27743			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70084			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3224			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73507			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45764			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	108184			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	818081			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75652679			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75217749			
BENEFICE OU PERTE	434930			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	531478			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		693173		25000
Total Immobilisations corporelles		6990182		134633
Total Immobilisations financières		2408100		26500
Total Général		10091455		186133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				718173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21493	7103322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2434600
Total Général			21493	10256095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	254468	2959		257427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5014475	388263	18269	5384469
AMORTISSEMENTS Total Général	5268943	391222	18269	5641897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2213549		-110825	2434600
TOTAL GENERAL	2213549	-110825	442731	1659993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-113767	380643	
                                             - Financières		2942	62088	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150346		150346	
Clients douteux ou litigieux	244673		244673	
Autres créances clients	9372660	9372660		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14086	14086		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20527	20527		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	386734	386734		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	816	816		
Groupe et associés	2011393	2011393		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3142853	3142853		
Charges constatées d’avance	38722	38722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15382810	14987791	395019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8039777	4154518	1787259	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13716536	13716536		
Personnel et comptes rattachés	685393	685393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	375853	375853		
Impôts sur les bénéfices	170463	170463		
T.V.A.	470269	470269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120160	120160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3200	3200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	518178	518178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11321	11321		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24111150	20225891	1787259	2098000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel