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BILAN RIESTER HOLDING 2016 Siren 746150218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	244518	146711	97807	
Fonds commercial	436680		436680	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25154		25154	
Constructions	3142978	1883004	1259974	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1068179	967664	100515	
Autres immobilisations corporelles	1160635	901271	259364	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47296		47296	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	155915	32608	123307	
Prêts				
Autres immobilisations financières	100143		100143	
TOTAL (I)	6381497	3931258	2450239	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	57298		57298	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15202194	559826	14642369	
Avances et acomptes versés sur commandes	77250		77250	
Clients et comptes rattachés	4552867	194712	4358155	
Autres créances	2973640		2973640	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29143		29143	
Charges constatées d’avance	41126		41126	
TOTAL (II)	22933518	754538	22178980	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29315015	4685795	24629220	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2048713			
Report à nouveau	-712895			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	315377			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2751195			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7493606			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22463			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33982			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13109899			
Dettes fiscales et sociales	1020832			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38441			
Autres dettes	158802			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21878025			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24629220			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18585105			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3752566			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60876341		60876341	
Production vendue biens	26177		26177	
Production vendue services	4627179		4627179	
Chiffres d’affaires nets	65529697		65529697	
				
Production stockée			5764	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24659	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			480989	
Autres produits			1814	
Total des produits d’exploitation (I)			66042922	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56437012	
Variation de stock (marchandises)			-2425949	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4045109	
Impôts, taxes et versements assimilés			509992	
Salaires et traitements			4615203	
Charges sociales			1893970	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			307400	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			175914	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2338	
Total des charges d’exploitation (II) 			65560988	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			481934	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14338	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114338	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2119	
Intérêts et charges assimilées			303092	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			305211	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-190874	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291060	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57244			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69911			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50528			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4333			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54861			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15049			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9267			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66227170			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65911793			
BENEFICE OU PERTE	315377			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	322384			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		681198		
Total Immobilisations corporelles		4813967		839869
Total Immobilisations financières		301383		1971
Total Général		5796547		841840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				681198
Virement postes immobilisations corporelles en cours		184569		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		184569	72321	5396946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				303353
Total Général		184569	72321	6381497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97807	48904		146711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3561431	258497	67988	3751939
AMORTISSEMENTS Total Général	3659238	307400	67988	3898650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	525829	152690	118693	559826
Sur comptes clients	211400	23224	39912	194712
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	767718	178032	158605	787146
TOTAL GENERAL	767718	178032	158605	787146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2119		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100143			
Clients douteux ou litigieux	204298			
Autres créances clients	4348568			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	205622			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14261			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	212066			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2314			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2539377			
Charges constatées d’avance	41126			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7667775	7363334	304441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7493606	4234668	1155739	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13109899	13109899		
Personnel et comptes rattachés	511686	511686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311519	311519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2118	2118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	195508	195508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38441	38441		
Groupe et associés	22463	22463		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158802	158802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21844043	18585105	1155739	2103199
Emprunts souscrits en cours d’exercice	443428			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	357276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	911866			
Location, charges locatives et de copropriété	949942			
Personnel extérieur à l’entreprise	7872			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	92330			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	215918			
Autres comptes	1867180			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4045109			
Taxe professionnelle	180239			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	329753			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	509992			
Montant de la TVA. collectée	11407209			
Total TVA. déductible sur biens et services	10448482			
Effectif moyen du personnel	149			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	149