ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SA DU CERCLE D'AIX LES BAINS 2021 Siren 745721043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	468289	414947	53342	56753
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1213233	489830	723403	729963
Constructions	15671373	11981699	3689674	3836753
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8466963	7440464	1026499	1227909
Autres immobilisations corporelles	14971717	11909673	3062044	3734444
Immobilisations en cours	235359		235359	207255
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3985386		3985386	2885386
Créances rattachées à des participations	3831409	100000	3731409	4656763
Autres titres immobilisés	4300000	487503	3812498	3594687
Prêts				
Autres immobilisations financières	13590		13590	13590
TOTAL (I)	53157318	32824116	20333202	20943503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24195		24195	16327
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	223331	1159	222172	286213
Autres créances	193938		193938	729048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14362742	194943	14167799	11096503
Disponibilités	3369914		3369914	3649481
Charges constatées d’avance	185009		185009	146808
TOTAL (II)	18359129	196102	18163027	15924381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71516447	33020218	38496229	36867884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1220000		1220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	90000		90000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	788817		788817	
Réserve légale (1)	122000		122000	
Réserves statutaires ou contractuelles	55857		55857	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25820452		25128775	
Report à nouveau	3645723		3645723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1799884		1008078	
Subventions d’investissement	84142		129023	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33626876		32188272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2506250		2502083	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95309		95309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62548		72756	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298677		183941	
Dettes fiscales et sociales	1554987		1412770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			32438	
Autres dettes	329503		363869	
Produits constatés d’avance (2)	22081		16446	
TOTAL (IV)	4869353		4679612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38496229		36867884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	95309			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5189610		5189610	9215785
Chiffres d’affaires nets	5189610		5189610	9215785
				
Production stockée				
Production immobilisée			8982	11321
Subventions d’exploitation			1372731	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91394	124480
Autres produits			320	4643
Total des produits d’exploitation (I)			6663037	9356229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19624	116317
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7868	8737
Autres achats et charges externes			1442103	1894049
Impôts, taxes et versements assimilés			310405	477642
Salaires et traitements			1755990	2068281
Charges sociales			493139	438545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1707143	1741453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9	208
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39246	56988
Total des charges d’exploitation (II) 			5759790	6802220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			903248	2554009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			865734	824786
Reprises sur provisions et transferts de charges			790551	3690
Différences positives de change			1683	3143
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			406784	250
Total des produits financiers (V)			2064752	831868
Dotations financières sur amortissements et provisions			168420	1278489
Intérêts et charges assimilées			21658	2611
Différences négatives de change				11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			287857	293019
Total des charges financières (VI)			477936	1574130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1586816	-742261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2490064	1811748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19386		21045	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44880		55189	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64266		76234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	498100		547330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2360		4171	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500460		551502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-436194		-475268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	253986		328402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8792056		10264331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6992171		9256253	
BENEFICE OU PERTE	1799884		1008078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		471891		4026
Total Immobilisations corporelles		40303267		702721
Total Immobilisations financières		11955739		1184576
Total Général		52730897		1891322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7628	468289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			447343	40558645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1009930	12130384
Total Général			1464901	53157318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	415138	7437	7628	414947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30566943	1699707	444983	31821667
AMORTISSEMENTS Total Général	30982081	1707143	452611	32236613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	705313		217810	487503
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1359	9	208	1159
Autres provisions pour dépréciation	599264	168420	572741	194943
Total Provisions pour dépréciation	1405936	168429	790760	783605
TOTAL GENERAL	1405936	168429	790760	783605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9	208	
                                             - Financières		168420	790551	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3831409		3831409	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13590		13590	
Clients douteux ou litigieux	1391		1391	
Autres créances clients	221940	221940		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1920	1920		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7524	7524		
Impôts sur les bénéfices	131786	131786		
T. V. A.	15004	15004		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36371	36371		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1333	1333		
Charges constatées d’avance	185009	185009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4447276	600886	3846389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2506250	416317	2089933	
Emprunts et dettes financières divers	95309	95309		
Fournisseurs et comptes rattachés	298677	298677		
Personnel et comptes rattachés	248360	248360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144490	144490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40568	40568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1087282	1087282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34287	34287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	329503	329503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22081	22081		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4806806	2716873	2089933	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4167			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel