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BILAN SA DU CERCLE D'AIX LES BAINS 2020 Siren 745721043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	471891	415138	56753	76800
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1280847	550885	729963	736522
Constructions	15594330	11757578	3836753	4062414
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8442144	7214235	1227909	1359548
Autres immobilisations corporelles	14778691	11044246	3734444	3865054
Immobilisations en cours	207255		207255	420477
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2885386		2885386	2885386
Créances rattachées à des participations	4756763	100000	4656763	5347623
Autres titres immobilisés	4300000	705313	3594687	1000000
Prêts				
Autres immobilisations financières	13590		13590	13590
TOTAL (I)	52730897	31787393	20943503	19767413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16327		16327	25064
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				30950
Clients et comptes rattachés	287572	1359	286213	243582
Autres créances	729048		729048	64632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11695768	599264	11096503	9146735
Disponibilités	3649481		3649481	5533846
Charges constatées d’avance	146808		146808	239760
TOTAL (II)	16525004	600623	15924381	15284568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69255901	32388017	36867884	35051981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1220000		1220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	90000		90000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	788817		788817	
Réserve légale (1)	122000		122000	
Réserves statutaires ou contractuelles	55857		55857	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25128775		23113834	
Report à nouveau	3645723		3645723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1008078		2466941	
Subventions d’investissement	129023		184211	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32188272		31687383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2502083			
Emprunts et dettes financières divers (4)	95309		15789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72756		65664	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183941		294096	
Dettes fiscales et sociales	1412770		2414375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32438		273162	
Autres dettes	363869		290762	
Produits constatés d’avance (2)	16446		10751	
TOTAL (IV)	4679612		3364598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36867884		35051981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2104773		3270859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9215785		9215785	11982499
Chiffres d’affaires nets	9215785		9215785	11982499
				
Production stockée				
Production immobilisée			11321	9893
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124480	182728
Autres produits			4643	923
Total des produits d’exploitation (I)			9356229	12176043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116317	163514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8737	-433
Autres achats et charges externes			1894049	2507756
Impôts, taxes et versements assimilés			477642	576623
Salaires et traitements			2068281	2844319
Charges sociales			438545	944715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1741453	1655199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				100000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			208	16212
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56988	73454
Total des charges d’exploitation (II) 			6802220	8881360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2554009	3294683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			824786	421264
Reprises sur provisions et transferts de charges			3690	35490
Différences positives de change			3143	7940
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			250	509696
Total des produits financiers (V)			831868	974390
Dotations financières sur amortissements et provisions			1278489	26088
Intérêts et charges assimilées			2611	
Différences négatives de change			11	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			293019	
Total des charges financières (VI)			1574130	26088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-742261	948302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1811748	4242985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21045			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55189		70498	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76234		70498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	547330		470837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4171		22400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	551502		493237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-475268		-422740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			172412	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	328402		1180893	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10264331		13220931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9256253		10753990	
BENEFICE OU PERTE	1008078		2466941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		456673		17228
Total Immobilisations corporelles		39654386		1322867
Total Immobilisations financières		9346598		3312140
Total Général		49457656		4652235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2010	471891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		322209	351776	40303267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			703000	11955739
Total Général		322209	1056786	52730897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	379872	37275	2010	415138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29210371	1704177	347605	30566943
AMORTISSEMENTS Total Général	29590243	1741453	349615	30982081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières		705313		705313
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16212	208	15062	1359
Autres provisions pour dépréciation	29778	573176	3690	599264
Total Provisions pour dépréciation	145990	1278697	18752	1405936
TOTAL GENERAL	145990	1278697	18752	1405936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		208	15062	
                                             - Financières		1278489	3690	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4756763		4756763	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13590		13590	
Clients douteux ou litigieux	1641		1641	
Autres créances clients	285931	285931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1910	1910		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	115187	115187		
Impôts sur les bénéfices	558179	558179		
T. V. A.	21509	21509		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31160	31160		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1103	1103		
Charges constatées d’avance	146808	146808		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5933781	1161787	4771994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2502083		2502083	
Emprunts et dettes financières divers	95309	95309		
Fournisseurs et comptes rattachés	183941	183941		
Personnel et comptes rattachés	140627	140627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78606	78606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52104	52104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1108458	1108458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32438	32438		
Groupe et associés	32975	32975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	363869	363869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16446	16446		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4606857	2104773	2502083	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2502083			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel