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BILAN SA DU CERCLE D'AIX LES BAINS 2019 Siren 745721043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	456673	379872	76800	54406
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1280847	544325	736522	743082
Constructions	15542214	11479801	4062414	3493492
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8063469	6703922	1359548	1491313
Autres immobilisations corporelles	14347378	10482324	3865054	4181729
Immobilisations en cours	420477		420477	285011
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2885386		2885386	2875386
Créances rattachées à des participations	5447623	100000	5347623	5804587
Autres titres immobilisés	1000000		1000000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13590		13590	231
TOTAL (I)	49457656	29690243	19767413	18929236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25064		25064	24631
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30950		30950	4361
Clients et comptes rattachés	259794	16212	243582	284061
Autres créances	64632		64632	271322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9176513	29778	9146735	9985642
Disponibilités	5533846		5533846	3313930
Charges constatées d’avance	239760		239760	149430
TOTAL (II)	15330559	45990	15284568	14033377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64788215	29736234	35051981	32962613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1220000		1220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	90000		90000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	788817		788817	
Réserve légale (1)	122000		122000	
Réserves statutaires ou contractuelles	55857		55857	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23113834		21584035	
Report à nouveau	3645723		3645723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2466941		2162599	
Subventions d’investissement	184211		249709	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31687383		29918740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15789		15789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65664		77825	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294096		223829	
Dettes fiscales et sociales	2414375		2010549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	273162		401068	
Autres dettes	290762		298105	
Produits constatés d’avance (2)	10751		16709	
TOTAL (IV)	3364598		3043873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35051981		32962613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3270859		2966048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	15789			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11982499		11982499	11425734
Chiffres d’affaires nets	11982499		11982499	11425734
				
Production stockée				
Production immobilisée			9893	10673
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182728	215917
Autres produits			923	1068
Total des produits d’exploitation (I)			12176043	11653392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163514	171468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-433	-9128
Autres achats et charges externes			2507756	2254163
Impôts, taxes et versements assimilés			576623	558253
Salaires et traitements			2844319	2657831
Charges sociales			944715	893623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1655199	1762761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116212	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73454	48822
Total des charges d’exploitation (II) 			8881360	8337794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3294683	3315598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			421264	492058
Reprises sur provisions et transferts de charges			35490	3906
Différences positives de change			7940	8291
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			509696	54901
Total des produits financiers (V)			974390	559156
Dotations financières sur amortissements et provisions			26088	39180
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				47845
Total des charges financières (VI)			26088	87025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			948302	472131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4242985	3787729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12895	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70498		85650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70498		98545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	470837		494648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22400		188031	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	493237		682679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-422740		-584134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	172412		108741	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1180893		932255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13220931		12311093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10753990		10148494	
BENEFICE OU PERTE	2466941		2162599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		413731		42942
Total Immobilisations corporelles		38446452		1906440
Total Immobilisations financières		8680204		1029790
Total Général		47540386		2979172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				456673
Virement postes immobilisations corporelles en cours		248843		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			698506	39654386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			363396	9346598
Total Général			1061902	49457656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	359325	20547		379872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28251825	1634652	676106	29210371
AMORTISSEMENTS Total Général	28611151	1655199	676106	29590243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17958	16212	17958	16212
Autres provisions pour dépréciation	39180	26088	35490	29778
Total Provisions pour dépréciation	57138	142300	53448	145990
TOTAL GENERAL	57138	142300	53448	145990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16212	17958	
                                             - Financières		126088	35490	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5447623		5447623	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13590		13590	
Clients douteux ou litigieux	19455		19455	
Autres créances clients	240339	240339		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1054	1054		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2072	2072		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28734	28734		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1275	1275		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31497	31497		
Charges constatées d’avance	239760	239760		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6025399	544731	5480667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15789	15789		
Fournisseurs et comptes rattachés	294096	294096		
Personnel et comptes rattachés	515336	515336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245155	245155		
Impôts sur les bénéfices	161252	161252		
T.V.A.	41752	41752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1418137	1418137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	273162	273162		
Groupe et associés	32742	4667	28075	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	290762	290762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10751	10751		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3298934	3270859	28075	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel