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BILAN SA DU CERCLE D'AIX LES BAINS 2018 Siren 745721043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	413731	359325	54406	53997
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1388465	645383	743082	730497
Constructions	15102090	11608598	3493492	3717218
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7770015	6278702	1491313	1490763
Autres immobilisations corporelles	13900872	9719143	4181729	4475986
Immobilisations en cours	285011		285011	144110
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2875386		2875386	2866386
Créances rattachées à des participations	5804587		5804587	5390119
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	231		231	231
TOTAL (I)	47540386	28611151	18929236	18869306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24631		24631	15503
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4361		4361	16167
Clients et comptes rattachés	302019	17958	284061	257839
Autres créances	271322		271322	134172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10024822	39180	9985642	8177142
Disponibilités	3313930		3313930	3600299
Charges constatées d’avance	149430		149430	106936
TOTAL (II)	14090515	57138	14033377	12308060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61630902	28668289	32962613	31177366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1220000		1220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	90000		90000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	788817		788817	
Réserve légale (1)	122000		122000	
Réserves statutaires ou contractuelles	55857		55857	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21584035		20250558	
Report à nouveau	3645723		3645723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2162599		1875877	
Subventions d’investissement	249709		321579	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29918740		28370412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15789		12860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77825		61184	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223829		293222	
Dettes fiscales et sociales	2010549		2017190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	401068		104851	
Autres dettes	298105		297855	
Produits constatés d’avance (2)	16709		19792	
TOTAL (IV)	3043873		2806954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32962613		31177366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2966048		2745770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	15789			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11425734		11425734	11465695
Chiffres d’affaires nets	11425734		11425734	11465695
				
Production stockée				
Production immobilisée			10673	10646
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			215917	334722
Autres produits			1068	646
Total des produits d’exploitation (I)			11653392	11811709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171468	228028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9128	3241
Autres achats et charges externes			2254163	2543969
Impôts, taxes et versements assimilés			558253	537428
Salaires et traitements			2657831	2602427
Charges sociales			893623	960474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1762761	1804608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48822	47690
Total des charges d’exploitation (II) 			8337794	8727864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3315598	3083845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			492058	300177
Reprises sur provisions et transferts de charges			3906	
Différences positives de change			8291	7254
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			54901	
Total des produits financiers (V)			559156	307431
Dotations financières sur amortissements et provisions			39180	3906
Intérêts et charges assimilées				375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			47845	
Total des charges financières (VI)			87025	4281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			472131	303150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3787729	3386995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12895		11009	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85650		92493	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	98545		103501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	494648		515266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	188031		1013	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	682679		516279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-584134		-412778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	108741		201935	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	932255		896405	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12311093		12222641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10148494		10346764	
BENEFICE OU PERTE	2162599		1875877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		409563		5269
Total Immobilisations corporelles		39554450		1581986
Total Immobilisations financières		8256736		652483
Total Général		48220749		2239738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1101	413731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2689984	38446452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			229015	8680204
Total Général			2920100	47540386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	355566	4860	1101	359325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28995877	1757901	2501952	28251825
AMORTISSEMENTS Total Général	29351443	1762761	2503053	28611151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17958			17958
Autres provisions pour dépréciation	3906	39180	3906	39180
Total Provisions pour dépréciation	21864	39180	3906	57138
TOTAL GENERAL	21864	39180	3906	57138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		39180	3906	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5804587		5804587	
Prêts				
Autres immobilisations financières	231		231	
Clients douteux ou litigieux	21550		21550	
Autres créances clients	280470	280470		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	154	154		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	123308	123308		
T. V. A.	46825	46825		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	85475	85475		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15560	15560		
Charges constatées d’avance	149430	149430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6527589	701222	5826367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15789	15789		
Fournisseurs et comptes rattachés	223829	223829		
Personnel et comptes rattachés	358814	358814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229183	229183		
Impôts sur les bénéfices	2623	2623		
T.V.A.	71171	71171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1316518	1316518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	401068	401068		
Groupe et associés	32240	32240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	298105	298105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16709	16709		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2966048	2966048		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel