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BILAN SA DU CERCLE D'AIX LES BAINS 2017 Siren 745721043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	409563	355566	53997	54477
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1369113	638616	730497	736442
Constructions	16124331	12407113	3717218	3958815
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7582285	6091522	1490763	1397830
Autres immobilisations corporelles	14334611	9858625	4475986	5064411
Immobilisations en cours	144110		144110	32569
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2866386		2866386	2866386
Créances rattachées à des participations	5390119		5390119	5487843
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	231		231	231
TOTAL (I)	48220749	29351443	18869306	19599005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15503		15503	18744
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16167		16167	2188
Clients et comptes rattachés	275797	17958	257839	295711
Autres créances	134172		134172	311138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8181048	3906	8177142	6500000
Disponibilités	3600299		3600299	3829607
Charges constatées d’avance	106936		106936	119954
TOTAL (II)	12329924	21864	12308060	11077344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60550673	29373307	31177366	30676348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1220000		1220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	90000		90000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	788817		788817	
Réserve légale (1)	122000		122000	
Réserves statutaires ou contractuelles	55857		55857	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20250558		19118287	
Report à nouveau	3645723		3645723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1875877		1606871	
Subventions d’investissement	321579		399822	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28370412		27047377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1001518	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12860		12860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61184		64955	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293222		210237	
Dettes fiscales et sociales	2017190		2005435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104851		37197	
Autres dettes	297855		281096	
Produits constatés d’avance (2)	19792		15674	
TOTAL (IV)	2806954		3628971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31177366		30676348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2745770		3564016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1001518	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11465695		11465695	11043584
Chiffres d’affaires nets	11465695		11465695	11043584
				
Production stockée				
Production immobilisée			10646	42
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			334722	462876
Autres produits			646	1229
Total des produits d’exploitation (I)			11811709	11507731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228028	145872
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3241	11911
Autres achats et charges externes			2543969	2314453
Impôts, taxes et versements assimilés			537428	549186
Salaires et traitements			2602427	2661633
Charges sociales			960474	1042233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1804608	1916964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6173
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47690	55722
Total des charges d’exploitation (II) 			8727864	8704147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3083845	2803583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			300177	211653
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7254	4933
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			307431	216586
Dotations financières sur amortissements et provisions			3906	
Intérêts et charges assimilées			375	7318
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4281	7319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			303150	209268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3386995	3012851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11009		42532	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92493		99201	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103501		141733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	515266		789388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1013		4329	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	516279		793717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-412778		-651985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	201935		84914	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	896405		669081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12222641		11866050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10346764		10259178	
BENEFICE OU PERTE	1875877		1606871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		409566		3488
Total Immobilisations corporelles		38957125		1170158
Total Immobilisations financières		8354460		
Total Général		47721151		1173646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3491	409563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			572833	39554450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			97724	8256736
Total Général			674048	48220749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	355089	3968	3491	355566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27767057	1800639	571820	28995877
AMORTISSEMENTS Total Général	28122146	1804608	575311	29351443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17958			17958
Autres provisions pour dépréciation		3906		3906
Total Provisions pour dépréciation	17958	3906		21864
TOTAL GENERAL	17958	3906		21864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3906		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5390119			
Prêts				
Autres immobilisations financières	231			
Clients douteux ou litigieux	24608			
Autres créances clients	251189			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	379			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	193			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29884			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	96569			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7148			
Charges constatées d’avance	106936			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5907256	492298	5414958	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12860	12860		
Fournisseurs et comptes rattachés	293222	293222		
Personnel et comptes rattachés	323722	323722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270372	270372		
Impôts sur les bénéfices	39231	39231		
T.V.A.	46665	46665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1310839	1310839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104851	104851		
Groupe et associés	26360	26360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	297855	297855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19792	19792		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2745770	2745770		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	80