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BILAN SA DU CERCLE D'AIX LES BAINS 2016 Siren 745721043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	409566	355089	54477	48618
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1369113	632671	736442	742387
Constructions	16178896	12220081	3958815	4181641
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7311579	5913749	1397830	1404279
Autres immobilisations corporelles	14064968	9000557	5064411	4560768
Immobilisations en cours	32569		32569	386641
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2866386		2866386	2866386
Créances rattachées à des participations	5487843		5487843	6245840
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	231		231	231
TOTAL (I)	47721151	28122146	19599005	20436792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18744		18744	30656
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2188		2188	4113
Clients et comptes rattachés	313669	17958	295711	289735
Autres créances	311138		311138	454077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6500000		6500000	6000000
Disponibilités	3829607		3829607	2391976
Charges constatées d’avance	119954		119954	126751
TOTAL (II)	11095301	17958	11077344	9297308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58816452	28140104	30676348	29734099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1220000		1220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	90000		90000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	788817		788817	
Réserve légale (1)	122000		122000	
Réserves statutaires ou contractuelles	55857		55857	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19118287		17850462	
Report à nouveau	3645723		3645723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1606871		1765025	
Subventions d’investissement	399822		484437	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27047377		26022321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1001518		1000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12860		48000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64955		87173	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210237		162826	
Dettes fiscales et sociales	2005435		1853256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37197		224079	
Autres dettes	281096		314493	
Produits constatés d’avance (2)	15674		21952	
TOTAL (IV)	3628971		3711779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30676348		29734099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3564016		3546556	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1001518		1000000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11043584		11043584	11869659
Chiffres d’affaires nets	11043584		11043584	11869659
				
Production stockée				
Production immobilisée			42	12653
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			462876	310491
Autres produits			1229	1820
Total des produits d’exploitation (I)			11507731	12194621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145872	651573
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11911	52782
Autres achats et charges externes			2314453	1991732
Impôts, taxes et versements assimilés			549186	596789
Salaires et traitements			2661633	3162908
Charges sociales			1042233	1164977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1916964	1829494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6173	157
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55722	52848
Total des charges d’exploitation (II) 			8704147	9503260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2803583	2691361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			211653	182402
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4933	6329
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				20119
Total des produits financiers (V)			216586	208851
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7318	1326
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2591
Total des charges financières (VI)			7319	3917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			209268	204934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3012851	2896296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42532		66368	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99201		102141	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	141733		168508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	789388		581867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4329		6458	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	793717		588325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-651985		-419817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	84914		37853	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	669081		673601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11866050		12571981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10259178		10806956	
BENEFICE OU PERTE	1606871		1765025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		421068		15815
Total Immobilisations corporelles		37527440		1825689
Total Immobilisations financières		9112457		
Total Général		47060965		1841504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27317	409566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			396004	38957125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			757997	8354460
Total Général			1181318	47721151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	372450	9956	27317	355089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26251724	1907008	391674	27767057
AMORTISSEMENTS Total Général	26624174	1916964	418992	28122146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15942	6173	4157	17958
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15942	6173	4157	17958
TOTAL GENERAL	15942	6173	4157	17958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6173	4157	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5487843			
Prêts				
Autres immobilisations financières	231			
Clients douteux ou litigieux	21550			
Autres créances clients	292120			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	832			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36474			
Impôts sur les bénéfices	163791			
T. V. A.	7990			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	90657			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11395			
Charges constatées d’avance	119954			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6232836	723212	5509624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1001518	1001518		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12860	12860		
Fournisseurs et comptes rattachés	210237	210237		
Personnel et comptes rattachés	345986	345986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282965	282965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41342	41342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1307003	1307003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37197	37197		
Groupe et associés	28139	28139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	281096	281096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15674	15674		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3564016	3564016		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel