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BILAN PROCIVIS SAVOIE 2018 Siren 745721613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6677	6677		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17968383	6239497	11728886	12707868
Créances rattachées à des participations	551544		551544	932658
Autres titres immobilisés	10427		10427	10427
Prêts	1421989	78859	1343130	1363886
Autres immobilisations financières				15092
TOTAL (I)	19959019	6325033	13633986	15029931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	899		899	1309
Autres créances	79		79	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1914100		1914100	619338
Charges constatées d’avance	460		460	
TOTAL (II)	1915538		1915538	620648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21874558	6325033	15549525	15650578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70718		70832	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2314273		2314273	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles	12185073		12142865	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	225		225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148417		106209	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7336		84417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14718993		14726442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	752226		815316	
Emprunts et dettes financières divers (4)			44620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75535		61778	
Dettes fiscales et sociales	1151		1051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1620		1371	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	830532		924136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15549525		15650578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4628	15464
Total des produits d’exploitation (I)			4628	15464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161221	180222
Impôts, taxes et versements assimilés			721	1831
Salaires et traitements			1137	1131
Charges sociales			195	213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				2005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1714	2272
Total des charges d’exploitation (II) 			164988	187674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160360	-172209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1164842	292891
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			125	37
Autres intérêts et produits assimilés			11699	9628
Reprises sur provisions et transferts de charges			2306	1777
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1178973	304333
Dotations financières sur amortissements et provisions			981648	
Intérêts et charges assimilées			44301	47707
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1025949	47707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			153024	256626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7336	84417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350			
Reprises sur provisions et transferts de charges			25658	
Total des produits exceptionnels (VII)	350		25658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	350		25658	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350		25658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1183951		345455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1191287		261038	
BENEFICE OU PERTE	-7336		84417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6677		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		20368945		831829
Total Général		20375622		831829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1248431	19952343
Total Général			1248431	19959019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6677			6677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	6677			6677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6239497
sur immobilisations –autres immobilisations financières	78249	2916	2306	78859
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5339014	981648	2306	6318356
TOTAL GENERAL	5339014	981648	2306	6318356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	551544	551544		
Prêts	1421989	254426	1167563	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	899	899		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79	79		
Charges constatées d’avance	460	460		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1974971	807408	1167563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	752226	64718	266692	420816
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75535	75535		
Personnel et comptes rattachés	135	135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1016	1016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1620	1620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	830532	143025	266692	420816
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel