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BILAN PROCIVIS SAVOIE 2017 Siren 745721613
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6677 6677 2005
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 17968633 5260765 12707868 11530376
Créances rattachées à des participations 932658 932658 800196
Autres titres immobilisés 10427 10427 10427
Prêts 1442135 78249 1363886 1338198
Autres immobilisations financières 15092 15092 15092
TOTAL (I) 20375622 5345691 15029931 13696294
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1309 1309
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 619338 619338 1054522
Charges constatées d’avance 552
TOTAL (II) 620648 620648 1055074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 20996269 5345691 15650578 14751368
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 70832 74708
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2314273 2314273
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7622 7622
Réserves statutaires ou contractuelles 12142865 12036656
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 225 225
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 106209
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 84417 212418
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 14726442 14645901
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 815316
Emprunts et dettes financières divers (4) 44620 7402
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 61778 79846
Dettes fiscales et sociales 1051 734
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1371 17485
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 924136 105466
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 15650578 14751368
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 15464 6694
Total des produits d’exploitation (I) 15464 6694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 180222 170038
Impôts, taxes et versements assimilés 1831 815
Salaires et traitements 1131 1091
Charges sociales 213 198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2005 2226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2272 2929
Total des charges d’exploitation (II) 187674 177297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -172209 -170603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 292891 373280
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 37 61
Autres intérêts et produits assimilés 9628 15439
Reprises sur provisions et transferts de charges 1777 1644
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 304333 390423
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 47707 7402
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 47707 7402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 256626 383021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 84417 212418
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 25658
Total des produits exceptionnels (VII) 25658
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 25658
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 25658
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 345455 397117
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 261038 184699
BENEFICE OU PERTE 84417 212418
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6677
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 19060739 1531913
Total Général 19067415 1531913
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6677
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 223706 20368945
Total Général 223706 20375622
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4672 2005 6677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général 4672 2005 6677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 5260765
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5366449 27435 5339014
TOTAL GENERAL 5366449 27435 5339014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 932658 932658
Prêts 1442135 325393
Autres immobilisations financières 15092 15092
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1309
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2391195 1274453 1116742
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 815316 63034 263186
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 61778 61778
Personnel et comptes rattachés 112 112
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 940 940
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 44620 44620
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1371 1371
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 924136 171854 263186 489096
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel